中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0776
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.6875
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：63.76%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029800 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.050000 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.036100 | 2023-03-22 |
| 4 | 0.049000 | 2021-11-26 |
| 5 | 0.050000 | 2020-04-27 |
| 6 | 0.040000 | 2019-11-28 |
| 7 | 0.010000 | 2018-11-16 |
| 8 | 0.040000 | 2018-09-14 |
| 9 | 0.035000 | 2018-04-25 |