中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0776
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.6875
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：63.76%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加
现任基金经理
于跃 上任时间：2024-05-10
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中信建投稳健收益2号分级集合资产管理计划 | 混合型 | 2016-07-25 | 至今 | 2.01% | 5.82% | -1.84% | 13.76% |
| 中信建投避险增值1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2016-11-22 | 至今 | 1.74% | 2.31% | 1.93% | 17.00% |
| 中加颐享纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 | 至今 | 16.06% | 27.92% | 8.02% | 7.78% |
| 中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2021-12-15 | 至今 | 11.29% | 3.79% | -18.77% | -13.14% |
| 中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2021-12-15 | 至今 | 9.08% | 3.79% | -18.77% | -13.14% |
| 中加纯债两年债券A | 债券型 | 2022-04-29 | 至今 | 12.89% | 14.51% | 0.40% | 1.99% |
| 中加纯债两年债券C | 债券型 | 2022-04-29 | 至今 | 12.15% | 14.51% | 0.40% | 1.99% |
| 中加丰盈一年定开债 | 债券型 | 2022-05-13 | 至今 | 10.24% | 24.40% | 10.82% | 10.80% |
| 中加颐享纯债债券C | 债券型 | 2022-08-22 | 至今 | 6.05% | 16.64% | -0.51% | 5.66% |
| 中加博盈一年定开债发起 | 债券型 | 2022-09-13 | 至今 | 7.85% | 16.50% | 3.51% | 7.14% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2023-11-24 | 至今 | 5.79% | 24.12% | 23.78% | 23.15% |
| 中加纯债债券 | 债券型 | 2024-05-10 | 至今 | 3.17% | 20.48% | 25.61% | 19.69% |
| 中加享利三年债券 | 债券型 | 2020-02-19 | 2024-03-18 | 10.98% | 2.33% | -14.98% | -12.02% |
| 中加颐鑫纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 | 2022-12-29 | 6.81% | 3.92% | -3.26% | -4.88% |
| 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 | 2021-12-21 | 4.60% | 20.07% | 26.86% | 19.29% |
| 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2020-03-04 | 2021-12-21 | 4.63% | 20.07% | 26.86% | 19.29% |
| 中加瑞利纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 | 2022-03-28 | 5.75% | 7.33% | 5.12% | 2.03% |
| 中加瑞利纯债债券C | 债券型 | 2020-03-04 | 2022-03-28 | 5.38% | 7.33% | 5.12% | 2.03% |
| 中加优享纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 | 2021-08-20 | 3.10% | 15.79% | 26.15% | 18.84% |
| 中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2020-05-07 | 2021-08-20 | 1.48% | 20.41% | 33.12% | 23.52% |
| 中加科丰价值精选混合 | 混合型 | 2020-05-13 | 2024-03-18 | 26.39% | 5.64% | -12.73% | -9.85% |
| 中加瑞合纯债债券 | 债券型 | 2020-11-25 | 2022-11-15 | 6.33% | -9.39% | -20.06% | -23.73% |
| 中加安盈一年定开债发起 | 债券型 | 2022-06-20 | 2024-04-01 | 5.00% | -8.31% | -23.76% | -17.91% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-08-24 | 2022-12-29 | 0.18% | -5.76% | -11.60% | -6.97% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 闫沛贤 | 闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧ | 2014-12-17 | 2024-06-28 | 59.99% | -2.50% | -17.05% | 4.56% |