中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0776
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.6875
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：63.76%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细