中加纯债分级债券B
(000915)公募债券型
1.0000
0.84%+0.0084
单位净值 [2016-12-22]
1.3756
累计净值 [2016-12-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-3.39%
- 最近一季：-3.70%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：5.57%
- 最近一年：7.72%
- 最近两年：37.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.61%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||