中加纯债分级债券B

(000915)公募债券型
+添加自选
1.0000 0.84%+0.0084
单位净值 [2016-12-22]
1.3756
累计净值 [2016-12-22]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-3.39%
  • 最近一季：-3.70%
  • 最近半年：4.37%
  • 今年以来：5.57%
  • 最近一年：7.72%
  • 最近两年：37.50%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：37.61%
  • 成立日期：2014-12-17
  • 基金经理：闫沛贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.35亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：中加
发表日期 标题
2022-05-23 于终止北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-02-15 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2021-02-05 中加基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2017-03-31 中加纯债债券型证券投资基金(原中加纯债分级债券型证券投资基金转型)2016年年度报告
2017-01-20 中加纯债债券型证券投资基金(原中加纯债分级债券型证券投资基金转型)2016年第4季度报告
2016-12-24 关于中加纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告
2016-12-24 中加纯债分级债券型证券投资基金终止分级运作并转型的公告
2016-12-22 关于中加纯债分级债券型证券投资基金基金份额折算和纯债A赎回结果的公告
2016-12-21 关于中加纯债分级债券型证券投资基金基金份额折算和纯债A赎回结果的公告
2016-12-15 中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额和纯债B份额折算方案公告
2016-12-14 中加纯债分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期及过渡期安排的相关规则公告
2016-12-09 中加纯债分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期的提示性公告
2016-11-10 中加基金管理有限公司关于参加北京新浪仓石基金销售有限公司费率优惠的公告
2016-11-08 中加基金管理有限公司关于增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为旗下基金代销机构的公告
2016-11-04 中加基金管理有限公司关于增加上海万得投资顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告
2016-11-04 中加基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告
2016-10-26 中加纯债分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告
2016-09-14 中加基金管理有限公司关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告
2016-08-31 中加基金管理有限公司关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下基金代销机构的公告
2016-08-25 中加纯债分级债券型证券投资基金2016年半年度报告