中加纯债分级债券B
(000915)公募债券型
1.0000
0.84%+0.0084
单位净值 [2016-12-22]
1.3756
累计净值 [2016-12-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-3.39%
- 最近一季：-3.70%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：5.57%
- 最近一年：7.72%
- 最近两年：37.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.61%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-12-31 | 4.35 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 100.47% | 52.57% | 1.06 | 49.19% | 25.73% | 0.04 | 1.96% | 1.02% |
| 2016-09-30 | 9.83 | 6.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.51 | 95.08% | 96.73% | 0.08 | 1.24% | 0.83% | 0.24 | 3.68% | 2.44% |
| 2016-06-30 | 9.39 | 6.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.29 | 82.69% | 88.36% | 0.11 | 1.69% | 1.14% | 0.99 | 15.62% | 10.50% |
| 2016-03-31 | 9.67 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.36 | 95.24% | 96.86% | 0.08 | 1.32% | 0.87% | 0.22 | 3.44% | 2.27% |
| 2015-12-31 | 9.47 | 6.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.13 | 94.57% | 96.42% | 0.09 | 1.43% | 0.94% | 0.25 | 4.00% | 2.64% |
| 2015-09-30 | 9.25 | 6.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.90 | 94.38% | 96.28% | 0.09 | 1.43% | 0.95% | 0.26 | 4.19% | 2.77% |
| 2015-06-30 | 8.50 | 5.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.24 | 95.60% | 96.95% | 0.07 | 1.26% | 0.87% | 0.19 | 3.14% | 2.18% |
| 2015-03-31 | 8.22 | 5.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.02 | 96.51% | 97.53% | 0.02 | 0.40% | 0.28% | 0.18 | 3.09% | 2.19% |
| 2014-12-31 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |