0.3921
每万份收益 [2025-09-28]
1.4100%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：205.12亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3908 |
1.42% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3921 |
1.41% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3922 |
1.4% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3918 |
1.39% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3864 |
1.379% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3789 |
1.372% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3724 |
1.367% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3723 |
1.366% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3727 |
1.364% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3727 |
1.363% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3713 |
1.362% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3728 |
1.359% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3705 |
1.357% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3702 |
1.357% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3678 |
1.36% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3705 |
1.361% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3705 |
1.361% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3663 |
1.36% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3683 |
1.363% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3711 |
1.363% |