0.2920
每万份收益 [2025-09-26]
1.1180%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-12-03
- 基金经理：刘朝阳 梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.97亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2974 |
1.084% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2920 |
1.118% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2923 |
1.125% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2907 |
1.128% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2997 |
1.134% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3411 |
1.143% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6160 |
1.129% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3054 |
1.139% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2989 |
1.145% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3013 |
1.157% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3168 |
1.169% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3138 |
1.177% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6349 |
1.188% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3180 |
1.202% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3207 |
1.208% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3252 |
1.22% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3316 |
1.229% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3351 |
1.234% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6602 |
1.239% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3307 |
1.25% |