0.3153
每万份收益 [2025-09-26]
0.9900%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-12-18
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中邮
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3526 |
1.155% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3153 |
0.99% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3229 |
0.948% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2975 |
0.912% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2495 |
0.906% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2746 |
1.988% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.4291 |
2.017% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2354 |
2.143% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2542 |
2.207% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2861 |
2.232% |
| 11 |
2025-09-16 |
2.2952 |
2.254% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3296 |
1.21% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6653 |
1.211% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3564 |
1.212% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3016 |
1.204% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3266 |
1.217% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3266 |
1.223% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3318 |
1.226% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6679 |
1.224% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3398 |
1.238% |