博时大中华亚太精选美元现汇
(000927)公募QDII
0.1412
-0.70%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
0.1422
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.53%
- 最近一季：10.92%
- 最近半年：21.52%
- 今年以来：17.47%
- 最近一年：14.98%
- 最近两年：20.89%
- 最近三年：19.36%
- 成立以来：-85.81%
- 成立日期：2014-12-03
- 基金经理：赵宪成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：亚太区不包括日本股票
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.1412 | 0.1422 | -0.70% |
| 2025-09-24 | 0.1422 | 0.1432 | 0.07% |
| 2025-09-23 | 0.1421 | 0.1431 | 0.07% |
| 2025-09-22 | 0.1420 | 0.1430 | 0.21% |
| 2025-09-19 | 0.1417 | 0.1427 | -1.32% |
| 2025-09-18 | 0.1436 | 0.1446 | -0.14% |
| 2025-09-17 | 0.1438 | 0.1448 | 0.14% |
| 2025-09-16 | 0.1436 | 0.1446 | 2.13% |
| 2025-09-15 | 0.1406 | 0.1416 | -0.35% |
| 2025-09-12 | 0.1411 | 0.1421 | 0.64% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时大中华亚太精选美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.67亿份 | 5600 |
| 2020-06-30 | 0.79亿份 | 5981 |
| 2019-12-31 | 1.44亿份 | 6415 |
| 2018-12-31 | 1.83亿份 | 8270 |
| 2018-06-30 | 1.86亿份 | 9082 |
基金经理
更多
赵宪成 上任时间：2022-07-09
赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生,先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。2018年12月25日曾管理工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)。2020年12月14日新任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月16日担任工银瑞信沪港深股 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金（博时大中华亚太精选股票（美元汇））基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-27 | 博时基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-01-27 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金（博时大中华亚太精选股票（美元汇））基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-27 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-27 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-27 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |
| 2024-12-30 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金2024年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |