博时黄金D
(000929)公募另类投资指数型黄金合约
8.4655
1.04%+0.0878
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.43%
- 最近一季：13.83%
- 最近半年：20.56%
- 今年以来：41.08%
- 最近一年：45.47%
- 最近两年：92.70%
- 最近三年：119.84%
- 成立以来：277.51%
- 成立日期：2014-12-18
- 基金经理：王祥 赵云阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品
- 管理公司：博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
8.4655 |
3.5997 |
1.04% |
| 2 |
2025-09-29 |
8.3786 |
3.5636 |
1.15% |
| 3 |
2025-09-26 |
8.2831 |
3.5239 |
0.15% |
| 4 |
2025-09-25 |
8.2710 |
3.5189 |
-0.57% |
| 5 |
2025-09-24 |
8.3184 |
3.5386 |
0.70% |
| 6 |
2025-09-23 |
8.2607 |
3.5146 |
1.32% |
| 7 |
2025-09-22 |
8.1531 |
3.4699 |
1.53% |
| 8 |
2025-09-19 |
8.0299 |
3.4187 |
0.25% |
| 9 |
2025-09-18 |
8.0096 |
3.4103 |
-0.87% |
| 10 |
2025-09-17 |
8.0799 |
3.4395 |
-0.82% |
| 11 |
2025-09-16 |
8.1465 |
3.4672 |
1.26% |
| 12 |
2025-09-15 |
8.0450 |
3.4250 |
-0.27% |
| 13 |
2025-09-12 |
8.0667 |
3.4340 |
0.47% |
| 14 |
2025-09-11 |
8.0292 |
3.4184 |
-0.39% |
| 15 |
2025-09-10 |
8.0606 |
3.4315 |
-0.27% |
| 16 |
2025-09-09 |
8.0824 |
3.4405 |
1.31% |
| 17 |
2025-09-08 |
7.9782 |
3.3973 |
1.18% |
| 18 |
2025-09-05 |
7.8848 |
3.3585 |
0.28% |
| 19 |
2025-09-04 |
7.8627 |
3.3493 |
0.02% |
| 20 |
2025-09-03 |
7.8609 |
3.3485 |
1.12% |