国寿安保尊益信用纯债债券
(000931)公募债券型
1.3358
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5458
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：10.80%
- 最近三年：14.44%
- 成立以来：63.16%
- 成立日期：2015-01-22
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2019-11-29 |
| 2 | 0.030000 | 2019-11-01 |
| 3 | 0.030000 | 2019-09-26 |
| 4 | 0.040000 | 2017-11-14 |
| 5 | 0.080000 | 2017-03-22 |