华夏沪港通恒生ETF联接A

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.03%	0.18	61.18	9.57%	-0.05 (-27.78%)
2	00005	汇丰控股	0.03%	0.96	59.84	9.36%	-0.28 (-29.17%)
3	03690	美团-W	0.02%	0.46	46.64	7.30%	0.08 (17.39%)
4	01299	友邦保险	0.02%	0.82	39.67	6.20%	0.06 (7.32%)
5	00941	中国移动	0.02%	0.45	31.62	4.95%	新增
6	00939	建设银行	0.02%	6.80	35.81	5.60%	0.20 (2.94%)
7	03988	中国银行	0.01%	5.50	19.33	3.02%	新增
8	01398	工商银行	0.01%	4.70	19.90	3.11%	0.00 (0.00%)
9	01211	比亚迪股份	0.01%	0.10	21.17	3.31%	0.00 (0.00%)
10	00883	中国海洋石油	0.01%	1.10	22.49	3.52%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.03%	0.18	61.18	9.57%	-0.05 (-27.78%)
2	00005	汇丰控股	0.03%	0.96	59.84	9.36%	-0.28 (-29.17%)
3	03690	美团-W	0.02%	0.46	46.64	7.30%	0.08 (17.39%)
4	01299	友邦保险	0.02%	0.82	39.67	6.20%	0.06 (7.32%)
5	00941	中国移动	0.02%	0.45	31.62	4.95%	新增
6	00939	建设银行	0.02%	6.80	35.81	5.60%	0.20 (2.94%)
7	03988	中国银行	0.01%	5.50	19.33	3.02%	新增
8	01398	工商银行	0.01%	4.70	19.90	3.11%	0.00 (0.00%)
9	01211	比亚迪股份	0.01%	0.10	21.17	3.31%	0.00 (0.00%)
10	00883	中国海洋石油	0.01%	1.10	22.49	3.52%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.04%	0.23	68.62	10.49%	-0.20 (-86.96%)
2	00005	汇丰控股	0.03%	1.24	53.78	8.22%	-1.96 (-158.06%)
3	01299	友邦保险	0.03%	0.76	58.93	9.01%	-1.10 (-144.74%)
4	03690	美团-W	0.03%	0.38	59.30	9.07%	-0.59 (-155.26%)
5	00939	建设银行	0.02%	6.60	28.83	4.41%	-12.70 (-192.42%)
6	00291	华润啤酒	0.01%	0.40	19.49	2.98%	-0.40 (-100.00%)
7	00388	香港交易所	0.01%	0.09	27.11	4.15%	-0.10 (-111.11%)
8	01211	比亚迪股份	0.01%	0.10	17.20	2.63%	新增
9	01398	工商银行	0.01%	4.70	16.88	2.58%	-9.70 (-206.38%)
10	02318	中国平安	0.01%	0.40	18.45	2.82%	-0.65 (-162.50%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.04%	0.23	68.62	10.49%	-0.20 (-86.96%)
2	00005	汇丰控股	0.03%	1.24	53.78	8.22%	-1.96 (-158.06%)
3	01299	友邦保险	0.03%	0.76	58.93	9.01%	-1.10 (-144.74%)
4	03690	美团-W	0.03%	0.38	59.30	9.07%	-0.59 (-155.26%)
5	00939	建设银行	0.02%	6.60	28.83	4.41%	-12.70 (-192.42%)
6	00291	华润啤酒	0.01%	0.40	19.49	2.98%	-0.40 (-100.00%)
7	00388	香港交易所	0.01%	0.09	27.11	4.15%	-0.10 (-111.11%)
8	01211	比亚迪股份	0.01%	0.10	17.20	2.63%	新增
9	01398	工商银行	0.01%	4.70	16.88	2.58%	-9.70 (-206.38%)
10	02318	中国平安	0.01%	0.40	18.45	2.82%	-0.65 (-162.50%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.10%	0.97	145.28	9.97%	0.90 (92.78%)
2	00005	汇丰控股	0.09%	3.20	119.39	8.19%	2.64 (82.50%)
3	01299	友邦保险	0.08%	1.86	110.10	7.56%	1.54 (82.80%)
4	00700	腾讯控股	0.07%	0.43	103.61	7.11%	0.37 (86.05%)
5	00939	建设银行	0.06%	19.30	79.25	5.44%	16.30 (84.46%)
6	00941	中国移动	0.04%	1.10	49.64	3.41%	新增
7	02318	中国平安	0.03%	1.05	37.23	2.56%	0.90 (85.71%)
8	01398	工商银行	0.03%	14.40	47.93	3.29%	12.40 (86.11%)
9	00388	香港交易所	0.03%	0.19	46.33	3.18%	0.16 (84.21%)
10	00291	华润啤酒	0.03%	0.80	39.54	2.71%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	0.10%	0.97	145.28	9.97%	0.90 (92.78%)
2	00005	汇丰控股	0.09%	3.20	119.39	8.19%	2.64 (82.50%)
3	01299	友邦保险	0.08%	1.86	110.10	7.56%	1.54 (82.80%)
4	00700	腾讯控股	0.07%	0.43	103.61	7.11%	0.37 (86.05%)
5	00939	建设银行	0.06%	19.30	79.25	5.44%	16.30 (84.46%)
6	00941	中国移动	0.04%	1.10	49.64	3.41%	新增
7	02318	中国平安	0.03%	1.05	37.23	2.56%	0.90 (85.71%)
8	01398	工商银行	0.03%	14.40	47.93	3.29%	12.40 (86.11%)
9	00388	香港交易所	0.03%	0.19	46.33	3.18%	0.16 (84.21%)
10	00291	华润啤酒	0.03%	0.80	39.54	2.71%	新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	0.02%	0.56	21.54	8.41%	-1.16 (-207.14%)
2	01299	友邦保险	0.02%	0.32	25.50	9.96%	-1.10 (-343.75%)
3	00700	腾讯控股	0.02%	0.06	30.93	12.08%	-0.20 (-333.33%)
4	00388	香港交易所	0.01%	0.03	11.60	4.53%	-0.11 (-366.67%)
5	03690	美团-W	0.01%	0.07	17.64	6.89%	-0.18 (-257.14%)
6	02318	中国平安	0.01%	0.15	11.73	4.58%	-0.50 (-333.33%)
7	02269	药明生物	0.01%	0.10	8.23	3.21%	0.05 (50.00%)
8	01810	小米集团-W	0.01%	0.52	11.32	4.42%	-2.36 (-453.85%)
9	01398	工商银行	0.01%	2.00	9.43	3.68%	-7.30 (-365.00%)
10	00939	建设银行	0.01%	3.00	16.58	6.47%	-10.80 (-360.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	0.02%	0.56	21.54	8.41%	-1.16 (-207.14%)
2	01299	友邦保险	0.02%	0.32	25.50	9.96%	-1.10 (-343.75%)
3	00700	腾讯控股	0.02%	0.06	30.93	12.08%	-0.20 (-333.33%)
4	00388	香港交易所	0.01%	0.03	11.60	4.53%	-0.11 (-366.67%)
5	03690	美团-W	0.01%	0.07	17.64	6.89%	-0.18 (-257.14%)
6	02318	中国平安	0.01%	0.15	11.73	4.58%	-0.50 (-333.33%)
7	02269	药明生物	0.01%	0.10	8.23	3.21%	0.05 (50.00%)
8	01810	小米集团-W	0.01%	0.52	11.32	4.42%	-2.36 (-453.85%)
9	01398	工商银行	0.01%	2.00	9.43	3.68%	-7.30 (-365.00%)
10	00939	建设银行	0.01%	3.00	16.58	6.47%	-10.80 (-360.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.00%	0.26	123.42	12.08%	-0.96 (-369.23%)
2	01299	友邦保险	11.00%	1.42	113.54	11.11%	-4.76 (-335.21%)
3	01810	小米集团-W	8.00%	2.88	80.47	7.88%	-9.10 (-315.97%)
4	00939	建设银行	7.00%	13.80	68.41	6.70%	-58.10 (-421.01%)
5	03690	美团-W	6.00%	0.25	61.99	6.07%	新增
6	00005	汇丰控股	6.00%	1.72	58.99	5.77%	-9.28 (-539.53%)
7	00388	香港交易所	5.00%	0.14	50.08	4.90%	-0.65 (-464.29%)
8	02318	中国平安	5.00%	0.65	51.97	5.09%	-3.35 (-515.38%)
9	01398	工商银行	4.00%	9.30	39.37	3.85%	-39.90 (-429.03%)
10	00016	新鸿基地产	2.00%	0.20	16.83	1.65%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.00%	0.26	123.42	12.08%	-0.96 (-369.23%)
2	01299	友邦保险	11.00%	1.42	113.54	11.11%	-4.76 (-335.21%)
3	01810	小米集团-W	8.00%	2.88	80.47	7.88%	-9.10 (-315.97%)
4	00939	建设银行	7.00%	13.80	68.41	6.70%	-58.10 (-421.01%)
5	03690	美团-W	6.00%	0.25	61.99	6.07%	新增
6	00005	汇丰控股	6.00%	1.72	58.99	5.77%	-9.28 (-539.53%)
7	00388	香港交易所	5.00%	0.14	50.08	4.90%	-0.65 (-464.29%)
8	02318	中国平安	5.00%	0.65	51.97	5.09%	-3.35 (-515.38%)
9	01398	工商银行	4.00%	9.30	39.37	3.85%	-39.90 (-429.03%)
10	00016	新鸿基地产	2.00%	0.20	16.83	1.65%	新增
11	00027	银河娱乐	2.00%	0.40	20.28	1.99%	---
12	00941	中国移动	2.00%	0.60	22.32	2.18%	---
13	00175	吉利汽车	2.00%	1.00	22.30	2.18%	---
14	00669	创科实业	2.00%	0.20	18.62	1.82%	---
15	00002	中电控股	2.00%	0.30	18.10	1.77%	---
16	03988	中国银行	2.00%	9.50	21.19	2.07%	---
17	02007	碧桂园	1.00%	1.00	9.02	0.88%	---
18	00386	中国石油化工股份	1.00%	2.80	8.18	0.80%	---
19	00003	香港中华煤气	1.00%	1.21	11.74	1.15%	---
20	00688	中国海外发展	1.00%	0.50	7.10	0.69%	---
21	00001	长和	1.00%	0.30	13.66	1.34%	---
22	00101	恒隆地产	1.00%	0.40	6.88	0.67%	---
23	00883	中国海洋石油	1.00%	2.20	13.29	1.30%	---
24	02628	中国人寿	1.00%	1.00	14.39	1.41%	---
25	02388	中银香港	1.00%	0.40	7.91	0.77%	---
26	00017	新世界发展	1.00%	0.23	6.84	0.67%	---
27	01093	石药集团	1.00%	0.78	5.18	0.51%	---
28	01109	华润置地	1.00%	0.40	10.77	1.05%	---
29	01113	长实集团	1.00%	0.35	11.72	1.15%	---
30	01177	中国生物制药	1.00%	1.80	11.36	1.11%	---
31	02382	舜宇光学科技	1.00%	0.10	14.28	1.40%	---
32	02319	蒙牛乳业	1.00%	0.20	7.88	0.77%	---
33	02313	申洲国际	1.00%	0.09	11.51	1.13%	---
34	01928	金沙中国有限公司	1.00%	0.28	8.02	0.79%	---
35	00011	恒生银行	1.00%	0.08	9.00	0.88%	---
36	00066	港铁公司	0.00%	0.10	3.65	0.36%	---
37	00006	电能实业	0.00%	0.10	3.53	0.35%	---
38	00012	恒基地产	0.00%	0.10	2.55	0.25%	---
39	02018	瑞声科技	0.00%	0.05	1.83	0.18%	---
40	00762	中国联通	0.00%	0.60	2.25	0.22%	---
41	00288	万洲国际	0.00%	0.80	4.38	0.43%	---
42	03328	交通银行	0.00%	1.10	3.80	0.37%	---
43	02269	药明生物	0.00%	0.05	4.33	0.42%	---
44	01997	九龙仓置业	0.00%	0.10	3.40	0.33%	---
45	01044	恒安国际	0.00%	0.05	2.31	0.23%	---
46	01038	长江基建集团	0.00%	0.10	3.51	0.34%	---
47	00857	中国石油股份	0.00%	2.40	4.85	0.47%	---
48	01876	百威亚太	0.00%	0.22	4.74	0.46%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.67%	1.22	548.35	12.14%	0.82 (67.21%)
2	01299	友邦保险	0.50%	6.18	412.17	9.13%	5.32 (86.08%)
3	00939	建设银行	0.39%	71.90	317.16	7.02%	67.20 (93.46%)
4	00005	汇丰控股	0.35%	11.00	288.04	6.38%	新增
5	02318	中国平安	0.34%	4.00	279.43	6.19%	新增
6	00388	香港交易所	0.31%	0.79	251.16	5.56%	0.78 (98.73%)
7	01810	小米集团-W	0.26%	11.98	215.28	4.77%	新增
8	00941	中国移动	0.22%	4.15	180.33	3.99%	3.80 (91.57%)
9	01398	工商银行	0.21%	49.20	173.80	3.85%	45.40 (92.28%)
10	03988	中国银行	0.14%	53.10	111.98	2.48%	48.40 (91.15%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.67%	1.22	548.35	12.14%	0.82 (67.21%)
2	01299	友邦保险	0.50%	6.18	412.17	9.13%	5.32 (86.08%)
3	00939	建设银行	0.39%	71.90	317.16	7.02%	67.20 (93.46%)
4	00005	汇丰控股	0.35%	11.00	288.04	6.38%	新增
5	02318	中国平安	0.34%	4.00	279.43	6.19%	新增
6	00388	香港交易所	0.31%	0.79	251.16	5.56%	0.78 (98.73%)
7	01810	小米集团-W	0.26%	11.98	215.28	4.77%	新增
8	00941	中国移动	0.22%	4.15	180.33	3.99%	3.80 (91.57%)
9	01398	工商银行	0.21%	49.20	173.80	3.85%	45.40 (92.28%)
10	03988	中国银行	0.14%	53.10	111.98	2.48%	48.40 (91.15%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.17%	0.40	182.18	25.15%	-1.94 (-485.00%)
2	01299	友邦保险	0.05%	0.86	56.80	7.84%	-9.56 (-1111.63%)
3	00016	新鸿基地产	0.03%	0.35	31.63	4.37%	新增
4	01109	华润置地	0.03%	1.20	32.17	4.44%	新增
5	00939	建设银行	0.03%	4.70	26.92	3.72%	-87.00 (-1851.06%)
6	00669	创科实业	0.03%	0.40	27.70	3.82%	新增
7	00027	银河娱乐	0.03%	0.60	28.91	3.99%	新增
8	00001	长和	0.02%	0.45	20.47	2.83%	-2.30 (-511.11%)
9	00941	中国移动	0.02%	0.35	16.72	2.31%	-4.85 (-1385.71%)
10	01044	恒安国际	0.02%	0.30	16.63	2.30%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.17%	0.40	182.18	25.15%	-1.94 (-485.00%)
2	01299	友邦保险	0.05%	0.86	56.80	7.84%	-9.56 (-1111.63%)
3	00016	新鸿基地产	0.03%	0.35	31.63	4.37%	新增
4	01109	华润置地	0.03%	1.20	32.17	4.44%	新增
5	00939	建设银行	0.03%	4.70	26.92	3.72%	-87.00 (-1851.06%)
6	00669	创科实业	0.03%	0.40	27.70	3.82%	新增
7	00027	银河娱乐	0.03%	0.60	28.91	3.99%	新增
8	00001	长和	0.02%	0.45	20.47	2.83%	-2.30 (-511.11%)
9	00941	中国移动	0.02%	0.35	16.72	2.31%	-4.85 (-1385.71%)
10	01044	恒安国际	0.02%	0.30	16.63	2.30%	新增
11	01093	石药集团	0.02%	1.36	18.19	2.51%	---
12	01997	九龙仓置业	0.02%	0.70	23.66	3.27%	---
13	02319	蒙牛乳业	0.02%	0.80	21.63	2.99%	---
14	01398	工商银行	0.02%	3.80	16.31	2.25%	---
15	00002	中电控股	0.01%	0.20	13.88	1.92%	---
16	00688	中国海外发展	0.01%	0.35	7.50	1.04%	---
17	00083	信和置业	0.01%	0.80	7.12	0.98%	---
18	00066	港铁公司	0.01%	0.35	12.84	1.77%	---
19	00019	太古股份公司A	0.01%	0.30	11.26	1.55%	---
20	03988	中国银行	0.01%	4.70	12.32	1.70%	---
21	00012	恒基地产	0.01%	0.50	13.43	1.85%	---
22	00006	电能实业	0.01%	0.30	11.55	1.59%	---
23	00003	香港中华煤气	0.01%	1.00	11.02	1.52%	---
24	02628	中国人寿	0.01%	1.00	14.25	1.97%	---
25	02388	中银香港	0.01%	0.60	13.51	1.87%	---
26	01038	长江基建集团	0.01%	0.30	10.93	1.51%	---
27	01177	中国生物制药	0.01%	1.00	13.34	1.84%	---
28	02018	瑞声科技	0.01%	0.25	10.86	1.50%	---
29	01088	中国神华	0.00%	0.35	3.87	0.53%	---
30	02007	碧桂园	0.00%	0.60	5.22	0.72%	---
31	00388	香港交易所	0.00%	0.01	3.01	0.42%	---
32	00288	万洲国际	0.00%	0.10	0.61	0.08%	---
33	00175	吉利汽车	0.00%	0.30	3.34	0.46%	---
34	00151	中国旺旺	0.00%	0.50	2.67	0.37%	---
35	00101	恒隆地产	0.00%	0.10	1.68	0.23%	---
36	00883	中国海洋石油	0.00%	0.20	1.57	0.22%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.00%	0.03	3.40	0.47%	---
38	03328	交通银行	0.00%	1.10	4.80	0.66%	---
39	02909	新世界发展(旧)	0.00%	0.12	4.20	0.58%	---
40	00762	中国联通	0.00%	0.40	1.53	0.21%	---
41	00857	中国石油股份	0.00%	2.00	4.70	0.65%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.70%	2.34	812.89	13.25%	1.24 (52.99%)
2	01299	友邦保险	0.58%	10.42	667.88	10.88%	5.58 (53.55%)
3	00939	建设银行	0.46%	91.70	531.21	8.66%	49.50 (53.98%)
4	00005	汇丰控股	0.42%	11.92	480.85	7.84%	6.52 (54.70%)
5	02318	中国平安	0.28%	4.60	320.06	5.22%	2.60 (56.52%)
6	01398	工商银行	0.27%	63.40	307.60	5.01%	34.20 (53.94%)
7	00941	中国移动	0.24%	5.20	273.91	4.46%	2.80 (53.85%)
8	00388	香港交易所	0.18%	0.97	207.21	3.38%	0.49 (50.52%)
9	03988	中国银行	0.16%	68.90	186.97	3.05%	36.80 (53.41%)
10	00001	长和	0.11%	2.75	131.41	2.14%	1.40 (50.91%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.70%	2.34	812.89	13.25%	1.24 (52.99%)
2	01299	友邦保险	0.58%	10.42	667.88	10.88%	5.58 (53.55%)
3	00939	建设银行	0.46%	91.70	531.21	8.66%	49.50 (53.98%)
4	00005	汇丰控股	0.42%	11.92	480.85	7.84%	6.52 (54.70%)
5	02318	中国平安	0.28%	4.60	320.06	5.22%	2.60 (56.52%)
6	01398	工商银行	0.27%	63.40	307.60	5.01%	34.20 (53.94%)
7	00941	中国移动	0.24%	5.20	273.91	4.46%	2.80 (53.85%)
8	00388	香港交易所	0.18%	0.97	207.21	3.38%	0.49 (50.52%)
9	03988	中国银行	0.16%	68.90	186.97	3.05%	36.80 (53.41%)
10	00001	长和	0.11%	2.75	131.41	2.14%	1.40 (50.91%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.35%	1.10	370.10	11.13%	-1.24 (-112.73%)
2	01299	友邦保险	0.33%	4.84	354.65	10.67%	-5.56 (-114.88%)
3	00005	汇丰控股	0.27%	5.40	294.34	8.85%	-6.88 (-127.41%)
4	00939	建设银行	0.24%	42.20	254.41	7.65%	-50.70 (-120.14%)
5	02318	中国平安	0.15%	2.00	165.00	4.96%	-2.95 (-147.50%)
6	01398	工商银行	0.15%	29.20	156.94	4.72%	-33.70 (-115.41%)
7	00941	中国移动	0.13%	2.40	140.82	4.24%	-2.80 (-116.67%)
8	00388	香港交易所	0.10%	0.48	108.78	3.27%	-0.56 (-116.67%)
9	03988	中国银行	0.09%	32.10	95.75	2.88%	-36.00 (-112.15%)
10	00883	中国海洋石油	0.08%	7.30	84.75	2.55%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.35%	1.10	370.10	11.13%	-1.24 (-112.73%)
2	01299	友邦保险	0.33%	4.84	354.65	10.67%	-5.56 (-114.88%)
3	00005	汇丰控股	0.27%	5.40	294.34	8.85%	-6.88 (-127.41%)
4	00939	建设银行	0.24%	42.20	254.41	7.65%	-50.70 (-120.14%)
5	02318	中国平安	0.15%	2.00	165.00	4.96%	-2.95 (-147.50%)
6	01398	工商银行	0.15%	29.20	156.94	4.72%	-33.70 (-115.41%)
7	00941	中国移动	0.13%	2.40	140.82	4.24%	-2.80 (-116.67%)
8	00388	香港交易所	0.10%	0.48	108.78	3.27%	-0.56 (-116.67%)
9	03988	中国银行	0.09%	32.10	95.75	2.88%	-36.00 (-112.15%)
10	00883	中国海洋石油	0.08%	7.30	84.75	2.55%	新增
11	00001	长和	0.08%	1.35	89.85	2.70%	---
12	00027	银河娱乐	0.07%	1.40	71.98	2.17%	---
13	00016	新鸿基地产	0.07%	0.70	74.81	2.25%	---
14	02628	中国人寿	0.06%	3.20	62.06	1.87%	---
15	00003	香港中华煤气	0.06%	4.40	59.99	1.80%	---
16	01109	华润置地	0.05%	1.60	55.61	1.67%	---
17	01113	长实集团	0.04%	0.75	37.79	1.14%	---
18	02388	中银香港	0.04%	1.60	38.77	1.17%	---
19	00386	中国石油化工股份	0.04%	9.00	37.81	1.14%	---
20	02382	舜宇光学科技	0.04%	0.32	38.67	1.16%	---
21	00011	恒生银行	0.04%	0.28	40.38	1.21%	---
22	01093	石药集团	0.04%	2.80	46.60	1.40%	---
23	02007	碧桂园	0.03%	3.20	35.77	1.08%	---
24	02313	申洲国际	0.03%	0.28	28.57	0.86%	---
25	00857	中国石油股份	0.03%	9.00	31.52	0.95%	---
26	00002	中电控股	0.03%	0.50	36.68	1.10%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.03%	1.30	36.68	1.10%	---
28	00012	恒基地产	0.03%	0.80	27.41	0.82%	---
29	00669	创科实业	0.03%	0.65	37.00	1.11%	---
30	00006	电能实业	0.03%	0.65	33.19	1.00%	---
31	01928	金沙中国有限公司	0.03%	0.96	35.82	1.08%	---
32	01177	中国生物制药	0.03%	3.30	32.22	0.97%	---
33	00017	新世界发展	0.02%	2.50	23.92	0.72%	---
34	00019	太古股份公司A	0.02%	0.40	25.94	0.78%	---
35	00175	吉利汽车	0.02%	1.40	19.11	0.57%	---
36	00083	信和置业	0.02%	1.60	16.22	0.49%	---
37	00066	港铁公司	0.02%	0.50	20.63	0.62%	---
38	03328	交通银行	0.02%	3.60	17.87	0.54%	---
39	02018	瑞声科技	0.02%	0.40	24.37	0.73%	---
40	01997	九龙仓置业	0.02%	0.60	25.56	0.77%	---
41	01088	中国神华	0.02%	1.50	21.87	0.66%	---
42	01044	恒安国际	0.02%	0.40	19.89	0.60%	---
43	01038	长江基建集团	0.02%	0.35	17.38	0.52%	---
44	00688	中国海外发展	0.02%	0.60	16.31	0.49%	---
45	00288	万洲国际	0.02%	3.20	23.08	0.69%	---
46	00762	中国联通	0.01%	2.40	15.78	0.47%	---
47	00151	中国旺旺	0.01%	2.40	15.65	0.47%	---
48	00101	恒隆地产	0.01%	0.40	6.13	0.18%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	0.75%	10.40	694.66	10.77%	新增
2	00700	腾讯控股	0.75%	2.34	696.95	10.81%	新增
3	00005	汇丰控股	0.72%	12.28	669.03	10.38%	新增
4	00939	建设银行	0.54%	92.90	501.10	7.77%	新增
5	02318	中国平安	0.43%	4.95	402.07	6.24%	新增
6	00941	中国移动	0.33%	5.20	304.18	4.72%	新增
7	01398	工商银行	0.32%	62.90	297.87	4.62%	新增
8	00388	香港交易所	0.23%	1.04	215.76	3.35%	新增
9	03988	中国银行	0.20%	68.10	189.19	2.93%	新增
10	00883	中国海洋石油	0.18%	15.60	168.29	2.61%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	0.75%	10.40	694.66	10.77%	新增
2	00700	腾讯控股	0.75%	2.34	696.95	10.81%	新增
3	00005	汇丰控股	0.72%	12.28	669.03	10.38%	新增
4	00939	建设银行	0.54%	92.90	501.10	7.77%	新增
5	02318	中国平安	0.43%	4.95	402.07	6.24%	新增
6	00941	中国移动	0.33%	5.20	304.18	4.72%	新增
7	01398	工商银行	0.32%	62.90	297.87	4.62%	新增
8	00388	香港交易所	0.23%	1.04	215.76	3.35%	新增
9	03988	中国银行	0.20%	68.10	189.19	2.93%	新增
10	00883	中国海洋石油	0.18%	15.60	168.29	2.61%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.25	48.54%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.26	51.46%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.25	48.54%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.26	51.46%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.26	45.33%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.31	54.67%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.26	45.33%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.31	54.67%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.25	44.39%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.32	55.61%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.25	44.39%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.32	55.61%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.30	55.48%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.24	44.52%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.30	55.48%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.24	44.52%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.34	55.99%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.27	44.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.34	55.99%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.27	44.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.34	57.03%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.26	42.97%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.34	57.03%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.26	42.97%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.23	40.10%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.35	59.90%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.23	40.10%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.35	59.90%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.34	59.74%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.23	40.26%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.34	59.74%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.23	40.26%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.20	38.49%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.32	61.51%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.20	38.49%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.32	61.51%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.32	57.92%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.24	42.08%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.32	57.92%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.24	42.08%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.31	62.61%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.18	37.39%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.31	62.61%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.18	37.39%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.29	63.39%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.17	36.61%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.29	63.39%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.17	36.61%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.17	37.57%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.29	62.43%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.17	37.57%	0.00 (0.00%)
2	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.29	62.43%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.26	60.47%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.17	39.53%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.26	60.47%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.17	39.53%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.33	59.59%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.22	40.41%	新增

季报日期: 2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.33	59.59%	0.00 (0.00%)
2	00017	新世界发展	0.00%	0.03	0.22	40.41%	新增

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季报日期:  2015-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.35%	1.28	150.63	26.52%	---
2	00941	中国移动	0.28%	1.50	121.36	21.37%	---
3	01299	友邦保险	0.24%	2.70	105.34	18.55%	---
4	00939	建设银行	0.23%	19.30	99.37	17.49%	---
5	01398	工商银行	0.17%	16.60	75.91	13.36%	---
6	00762	中国联通	0.03%	1.60	15.09	2.66%	---
7	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.30	0.05%	---

季报日期: 2015-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.35%	1.28	150.63	26.52%	---
2	00941	中国移动	0.28%	1.50	121.36	21.37%	---
3	01299	友邦保险	0.24%	2.70	105.34	18.55%	---
4	00939	建设银行	0.23%	19.30	99.37	17.49%	---
5	01398	工商银行	0.17%	16.60	75.91	13.36%	---
6	00762	中国联通	0.03%	1.60	15.09	2.66%	---
7	00023	东亚银行	0.00%	0.01	0.30	0.05%	---

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