易方达沪深300非银联接A

(000950)公募股票型ETF联接指数型
1.1711 -1.19%-0.0139
单位净值 [2025-09-30]
1.1711
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-6.45%
  • 最近一季:6.05%
  • 最近半年:11.77%
  • 今年以来:6.90%
  • 最近一年:8.05%
  • 最近两年:32.12%
  • 最近三年:54.54%
  • 成立以来:17.11%
  • 成立日期:2015-01-22
  • 基金经理:余海燕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.75亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512070 易方达沪深300非银ETF 94.53% 0.00 235020.37 0.00 (0.06%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512070 易方达沪深300非银ETF 94.59% 0.00 168099.86 0.00 (0.01%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512070 易方达沪深300非银ETF 94.60% 0.00 105088.20 0.00 (0.24%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512070 易方达沪深300非银ETF 94.84% 0.00 114056.36 0.00 (-0.08%)
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