招商医药健康产业股票
(000960)公募股票型
2.0220
0.25%+0.0050
单位净值 [2025-09-29]
2.0220
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.13%
- 最近一季：16.41%
- 最近半年：19.08%
- 今年以来：29.20%
- 最近一年：28.14%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：-4.26%
- 成立以来：102.20%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：李佳存
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.27亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2.0220 | 2.0220 | 0.25% |
| 2025-09-26 | 2.0170 | 2.0170 | -1.66% |
| 2025-09-25 | 2.0510 | 2.0510 | 0.79% |
| 2025-09-24 | 2.0350 | 2.0350 | 1.60% |
| 2025-09-23 | 2.0030 | 2.0030 | -2.05% |
| 2025-09-22 | 2.0450 | 2.0450 | 0.99% |
| 2025-09-19 | 2.0250 | 2.0250 | -1.12% |
| 2025-09-18 | 2.0480 | 2.0480 | -0.73% |
| 2025-09-17 | 2.0630 | 2.0630 | -0.48% |
| 2025-09-16 | 2.0730 | 2.0730 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商医药健康产业股票 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.24亿份 | 168822 |
基金经理
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李佳存 上任时间：2015-01-30
李佳存先生:经济学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)。2020年6月17日担任招商创新增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
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| 2025-01-27 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-27 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
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| 2025-01-21 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-13 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告 |