广发养老指数A

(000968)公募股票型指数型保本型
0.9773 0.41%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
0.9773
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-2.35%
  • 最近一季:4.94%
  • 最近半年:9.12%
  • 今年以来:10.19%
  • 最近一年:9.59%
  • 最近两年:10.24%
  • 最近三年:13.06%
  • 成立以来:-2.27%
  • 成立日期:2015-02-13
  • 基金经理:曹世宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.63亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:广发
实时情况
广发养老指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301262 海看股份 1.34% 74.18 1955.38 1.42% 0.00 (新增)
2 688617 惠泰医疗 1.32% 6.49 1927.47 1.40% 0.00 (新增)
3 601336 新华保险 1.32% 32.87 1922.66 1.39% 0.00 (新增)
4 002626 金达威 1.32% 94.04 1924.06 1.39% 0.00 (新增)
5 603486 科沃斯 1.30% 32.44 1888.72 1.37% 0.00 (新增)
6 301551 无线传媒 1.30% 38.74 1888.19 1.37% 0.00 (新增)
7 600729 重庆百货 1.29% 62.82 1873.91 1.36% 0.00 (新增)
8 601601 中国太保 1.28% 49.68 1863.39 1.35% 0.00 (新增)
9 002705 新宝股份 1.25% 124.42 1829.01 1.33% 0.00 (新增)
10 300972 万辰集团 1.24% 10.05 1811.41 1.31% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301498 乖宝宠物 1.66% 25.90 2301.99 1.75% 0.61 (2.41%)
2 002891 中宠股份 1.65% 53.29 2301.06 1.75% 1.21 (2.32%)
3 600882 妙可蓝多 1.55% 91.41 2153.62 1.64% 91.41 (100.00%)
4 300765 新诺威 1.52% 56.43 2108.82 1.60% 56.43 (100.00%)
5 603486 科沃斯 1.51% 34.20 2103.03 1.60% 34.20 (100.00%)
6 603355 莱克电气 1.40% 72.96 1947.30 1.48% 72.96 (100.00%)
7 603219 富佳股份 1.39% 116.49 1934.87 1.47% 116.49 (100.00%)
8 002946 新乳业 1.36% 128.49 1895.23 1.44% 2.95 (2.35%)
9 605555 德昌股份 1.35% 77.45 1874.19 1.43% 77.45 (100.00%)
10 002705 新宝股份 1.32% 113.71 1837.60 1.40% 113.71 (100.00%)
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