0.3720
每万份收益 [2025-09-28]
1.3460%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2015-01-16
- 基金经理：徐寅喆 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.48亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3759 |
1.353% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3720 |
1.346% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3720 |
1.338% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3678 |
1.331% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3671 |
1.326% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3648 |
1.321% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3585 |
1.317% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3612 |
1.317% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3583 |
1.313% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3582 |
1.312% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3581 |
1.311% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3572 |
1.31% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3581 |
1.31% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3587 |
1.31% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3538 |
1.317% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3558 |
1.32% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3561 |
1.321% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3566 |
1.322% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3572 |
1.324% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3583 |
1.327% |