0.3261
每万份收益 [2025-09-28]
1.1430%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2015-01-20
- 基金经理：董鎏洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.88亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：北信瑞丰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3327 |
1.164% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3261 |
1.143% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3262 |
1.121% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3262 |
1.099% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3137 |
1.081% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2979 |
1.07% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2974 |
1.064% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2931 |
1.057% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2839 |
1.052% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2839 |
1.049% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2930 |
1.046% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2928 |
1.042% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2861 |
1.036% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2833 |
1.031% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2836 |
1.028% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2781 |
1.022% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2781 |
1.019% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2851 |
1.016% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2823 |
1.012% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2776 |
1.008% |