嘉实全球互联网股票人民币
(000988)公募QDII互联网
2.5960
2.33%+0.0604
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.32%
- 最近一季：14.92%
- 最近半年：11.04%
- 今年以来：17.10%
- 最近一年：20.35%
- 最近两年：34.09%
- 最近三年：51.81%
- 成立以来：159.60%
- 成立日期：2015-04-15
- 基金经理：王鑫晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.42亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
2.5960 |
2.5960 |
2.33% |
| 2 |
2025-09-23 |
2.5370 |
2.5370 |
-1.25% |
| 3 |
2025-09-22 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.66% |
| 4 |
2025-09-19 |
2.5860 |
2.5860 |
0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
2.5840 |
2.5840 |
-0.96% |
| 6 |
2025-09-17 |
2.6090 |
2.6090 |
1.87% |
| 7 |
2025-09-16 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
2.5630 |
2.5630 |
0.27% |
| 9 |
2025-09-12 |
2.5560 |
2.5560 |
1.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
2.5290 |
2.5290 |
0.64% |
| 11 |
2025-09-10 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.51% |
| 12 |
2025-09-09 |
2.5260 |
2.5260 |
1.69% |
| 13 |
2025-09-08 |
2.4840 |
2.4840 |
1.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
2.4570 |
2.4570 |
0.61% |
| 15 |
2025-09-04 |
2.4420 |
2.4420 |
-1.45% |
| 16 |
2025-09-03 |
2.4780 |
2.4780 |
0.73% |
| 17 |
2025-09-02 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.32% |
| 18 |
2025-09-01 |
2.4680 |
2.4680 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.87% |
| 20 |
2025-08-26 |
2.4230 |
2.4230 |
-1.02% |