嘉实全球互联网股票美元现钞
(000990)公募QDII互联网
2.2270
2.30%+0.0511
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.69%
- 最近一季：15.87%
- 最近半年：12.13%
- 今年以来：18.39%
- 最近一年：19.41%
- 最近两年：35.38%
- 最近三年：49.36%
- 成立以来：122.70%
- 成立日期：2015-04-15
- 基金经理：王鑫晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.42亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
2.2270 |
2.2270 |
2.30% |
| 2 |
2025-09-23 |
2.1770 |
2.1770 |
-1.18% |
| 3 |
2025-09-22 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.63% |
| 4 |
2025-09-19 |
2.2170 |
2.2170 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
2.2170 |
2.2170 |
-1.03% |
| 6 |
2025-09-17 |
2.2400 |
2.2400 |
1.86% |
| 7 |
2025-09-16 |
2.1990 |
2.1990 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-15 |
2.1990 |
2.1990 |
0.18% |
| 9 |
2025-09-12 |
2.1950 |
2.1950 |
1.11% |
| 10 |
2025-09-11 |
2.1710 |
2.1710 |
0.70% |
| 11 |
2025-09-10 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.60% |
| 12 |
2025-09-09 |
2.1690 |
2.1690 |
1.69% |
| 13 |
2025-09-08 |
2.1330 |
2.1330 |
1.19% |
| 14 |
2025-09-05 |
2.1080 |
2.1080 |
0.62% |
| 15 |
2025-09-04 |
2.0950 |
2.0950 |
-1.41% |
| 16 |
2025-09-03 |
2.1250 |
2.1250 |
0.71% |
| 17 |
2025-09-02 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.33% |
| 18 |
2025-09-01 |
2.1170 |
2.1170 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.72% |
| 20 |
2025-08-26 |
2.0750 |
2.0750 |
-1.05% |