新华稳健回报灵活配置混合发起

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2399.33	45.62%	63.74%
采矿业	398.00	7.57%	10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	385.11	7.32%	10.23%
交通运输、仓储和邮政业	239.37	4.55%	6.36%
金融业	209.39	3.98%	5.56%
水利、环境和公共设施管理业	80.59	1.53%	2.14%
房地产业	52.51	1.00%	1.39%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3104.73	54.37%	72.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	496.27	8.69%	11.64%
金融业	331.30	5.80%	7.77%
采矿业	122.01	2.14%	2.86%
批发和零售业	101.64	1.78%	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	58.75	1.03%	1.38%
建筑业	47.30	0.83%	1.11%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3130.24	52.69%	71.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	571.23	9.62%	13.08%
金融业	331.30	5.58%	7.59%
采矿业	112.03	1.89%	2.57%
批发和零售业	100.66	1.69%	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	66.16	1.11%	1.52%
建筑业	54.50	0.92%	1.25%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3939.41	65.62%	71.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1124.09	18.72%	20.28%
采矿业	175.49	2.92%	3.17%
建筑业	153.12	2.55%	2.76%
房地产业	101.69	1.69%	1.83%
金融业	47.97	0.80%	0.87%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1917.20	39.09%	70.89%
房地产业	317.76	6.48%	11.75%
批发和零售业	189.49	3.86%	7.01%
金融业	111.44	2.27%	4.12%
采矿业	108.19	2.21%	4.00%
科学研究和技术服务业	30.18	0.62%	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	27.18	0.55%	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.01	0.06%	0.11%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4443.64	66.40%	74.93%
金融业	681.94	10.19%	11.50%
批发和零售业	636.02	9.50%	10.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	75.39	1.13%	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	58.17	0.87%	0.98%
租赁和商务服务业	35.37	0.53%	0.60%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5985.73	79.28%	84.50%
租赁和商务服务业	327.95	4.34%	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	181.35	2.40%	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	160.74	2.13%	2.27%
金融业	155.50	2.06%	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	146.14	1.94%	2.06%
文化、体育和娱乐业	126.14	1.67%	1.78%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5495.04	79.45%	84.70%
住宿和餐饮业	568.19	8.22%	8.76%
卫生和社会工作	131.60	1.90%	2.03%
科学研究和技术服务业	123.23	1.78%	1.90%
金融业	94.00	1.36%	1.45%
租赁和商务服务业	75.95	1.10%	1.17%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5503.69	77.51%	82.37%
住宿和餐饮业	301.02	4.24%	4.51%
水利、环境和公共设施管理业	208.91	2.94%	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	143.16	2.02%	2.14%
卫生和社会工作	124.24	1.75%	1.86%
科学研究和技术服务业	115.18	1.62%	1.72%
房地产业	114.90	1.62%	1.72%
批发和零售业	91.54	1.29%	1.37%
采矿业	74.90	1.05%	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14	0.06%	0.06%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6524.04	77.97%	83.59%
租赁和商务服务业	649.10	7.76%	8.32%
住宿和餐饮业	184.76	2.21%	2.37%
科学研究和技术服务业	143.53	1.72%	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	112.32	1.34%	1.44%
批发和零售业	103.92	1.24%	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	81.00	0.97%	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.48	0.08%	0.08%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5115.49	66.14%	71.00%
农、林、牧、渔业	740.39	9.57%	10.28%
住宿和餐饮业	446.14	5.77%	6.19%
房地产业	248.95	3.22%	3.46%
采矿业	232.75	3.01%	3.23%
水利、环境和公共设施管理业	169.05	2.19%	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	147.00	1.90%	2.04%
批发和零售业	104.72	1.35%	1.45%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8668.51	89.18%	98.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	172.23	1.77%	1.95%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.04%	0.04%
建筑业	0.47	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8031.97	75.24%	79.65%
租赁和商务服务业	832.00	7.79%	8.25%
金融业	830.77	7.78%	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	248.32	2.33%	2.46%
房地产业	133.70	1.25%	1.33%
建筑业	2.02	0.02%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.81	0.02%	0.02%
批发和零售业	1.77	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.68	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10450.23	80.94%	89.89%
租赁和商务服务业	930.31	7.21%	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	226.19	1.75%	1.95%
批发和零售业	4.52	0.04%	0.04%
金融业	3.47	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.12	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.05	0.02%	0.03%
建筑业	2.54	0.02%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.13	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11166.19	66.37%	79.82%
金融业	1006.78	5.98%	7.20%
租赁和商务服务业	673.38	4.00%	4.81%
文化、体育和娱乐业	416.39	2.47%	2.98%
教育	306.32	1.82%	2.19%
批发和零售业	209.13	1.24%	1.49%
农、林、牧、渔业	154.50	0.92%	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	51.01	0.30%	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.61	0.03%	0.03%
房地产业	1.02	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13354.87	79.19%	87.00%
金融业	861.87	5.11%	5.61%
租赁和商务服务业	847.35	5.02%	5.52%
教育	235.75	1.40%	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	43.34	0.26%	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.36	0.03%	0.03%
文化、体育和娱乐业	1.37	0.01%	0.01%
房地产业	0.90	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19018.15	76.25%	84.84%
金融业	849.58	3.41%	3.79%
住宿和餐饮业	642.43	2.58%	2.87%
教育	613.15	2.46%	2.74%
房地产业	454.02	1.82%	2.03%
文化、体育和娱乐业	366.08	1.47%	1.63%
科学研究和技术服务业	294.35	1.18%	1.31%
批发和零售业	153.78	0.62%	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	20.18	0.08%	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.71	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16446.05	78.49%	84.32%
批发和零售业	996.64	4.76%	5.11%
文化、体育和娱乐业	914.40	4.36%	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	545.24	2.60%	2.80%
租赁和商务服务业	413.87	1.98%	2.12%
房地产业	168.34	0.80%	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	17.95	0.09%	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17537.22	63.91%	70.98%
文化、体育和娱乐业	1749.94	6.38%	7.08%
金融业	1643.82	5.99%	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1246.22	4.54%	5.04%
住宿和餐饮业	934.90	3.41%	3.78%
房地产业	775.00	2.82%	3.14%
批发和零售业	569.36	2.07%	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	249.56	0.91%	1.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16775.29	58.57%	63.33%
房地产业	3016.48	10.53%	11.39%
金融业	2951.67	10.31%	11.14%
文化、体育和娱乐业	1768.88	6.18%	6.68%
批发和零售业	1169.39	4.08%	4.41%
租赁和商务服务业	501.05	1.75%	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	304.80	1.06%	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17483.27	50.78%	56.42%
金融业	4783.99	13.89%	15.44%
批发和零售业	3347.60	9.72%	10.80%
房地产业	3010.86	8.74%	9.72%
文化、体育和娱乐业	1192.57	3.46%	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	982.45	2.85%	3.17%
建筑业	189.20	0.55%	0.61%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15314.90	47.05%	56.65%
批发和零售业	4106.89	12.62%	15.19%
金融业	3797.23	11.66%	14.05%
房地产业	2658.45	8.17%	9.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	673.68	2.07%	2.49%
文化、体育和娱乐业	465.11	1.43%	1.72%
采矿业	18.17	0.06%	0.07%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19400.63	50.81%	57.79%
批发和零售业	4968.85	13.01%	14.80%
金融业	4472.20	11.71%	13.32%
房地产业	3644.74	9.55%	10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1085.04	2.84%	3.23%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8635.33	27.22%	55.59%
批发和零售业	2559.74	8.07%	16.48%
房地产业	2335.23	7.36%	15.03%
金融业	1875.26	5.91%	12.07%
租赁和商务服务业	128.90	0.41%	0.83%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9978.06	33.31%	65.13%
房地产业	2036.22	6.80%	13.29%
批发和零售业	1924.32	6.42%	12.56%
租赁和商务服务业	915.03	3.05%	5.97%
金融业	466.80	1.56%	3.05%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12066.63	37.82%	66.09%
批发和零售业	2929.96	9.18%	16.05%
房地产业	2055.70	6.44%	11.26%
租赁和商务服务业	974.55	3.05%	5.34%
金融业	214.40	0.67%	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.03%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.02%	0.04%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13947.32	39.17%	50.65%
批发和零售业	4539.77	12.75%	16.48%
房地产业	4280.50	12.02%	15.54%
金融业	2576.97	7.24%	9.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1096.65	3.08%	3.98%
租赁和商务服务业	1094.04	3.07%	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14522.44	40.89%	49.18%
金融业	6234.03	17.55%	21.11%
房地产业	3127.48	8.81%	10.59%
批发和零售业	3011.68	8.48%	10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	880.54	2.48%	2.98%
建筑业	779.80	2.20%	2.64%
租赁和商务服务业	740.74	2.09%	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	230.53	0.65%	0.78%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14812.40	37.87%	45.26%
金融业	8566.35	21.90%	26.18%
批发和零售业	3369.22	8.61%	10.30%
建筑业	1967.38	5.03%	6.01%
房地产业	1057.05	2.70%	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	806.39	2.06%	2.46%
租赁和商务服务业	670.05	1.71%	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	422.51	1.08%	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	355.46	0.91%	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	343.79	0.88%	1.05%
文化、体育和娱乐业	336.20	0.86%	1.03%
卫生和社会工作	11.53	0.03%	0.04%
采矿业	3.98	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.79	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18471.06	48.15%	56.57%
批发和零售业	3500.85	9.13%	10.72%
金融业	2950.43	7.69%	9.04%
房地产业	2469.55	6.44%	7.56%
水利、环境和公共设施管理业	1221.08	3.18%	3.74%
科学研究和技术服务业	1028.80	2.68%	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1001.46	2.61%	3.07%
建筑业	649.80	1.69%	1.99%
租赁和商务服务业	530.68	1.38%	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	433.48	1.13%	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	394.40	1.03%	1.21%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19083.77	43.59%	62.01%
批发和零售业	5198.37	11.87%	16.89%
金融业	1353.28	3.09%	4.40%
科学研究和技术服务业	1159.29	2.65%	3.77%
房地产业	1052.03	2.40%	3.42%
建筑业	681.79	1.56%	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	626.11	1.43%	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	507.31	1.16%	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	477.24	1.09%	1.55%
租赁和商务服务业	458.43	1.05%	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	172.70	0.39%	0.56%
文化、体育和娱乐业	5.23	0.01%	0.02%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19999.51	46.52%	65.10%
批发和零售业	6648.45	15.47%	21.64%
租赁和商务服务业	842.23	1.96%	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	796.15	1.85%	2.59%
建筑业	738.50	1.72%	2.40%
科学研究和技术服务业	611.10	1.42%	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	597.50	1.39%	1.95%
房地产业	270.10	0.63%	0.88%
农、林、牧、渔业	132.30	0.31%	0.43%
住宿和餐饮业	68.58	0.16%	0.22%
金融业	10.68	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23973.44	55.31%	67.73%
批发和零售业	6546.74	15.10%	18.50%
房地产业	1114.00	2.57%	3.15%
建筑业	968.95	2.24%	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	834.55	1.93%	2.36%
租赁和商务服务业	657.27	1.52%	1.86%
金融业	538.01	1.24%	1.52%
科学研究和技术服务业	390.00	0.90%	1.10%
文化、体育和娱乐业	207.41	0.48%	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	129.60	0.30%	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.04	0.08%	0.10%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18365.81	44.17%	61.37%
批发和零售业	7294.94	17.54%	24.38%
租赁和商务服务业	872.02	2.10%	2.91%
建筑业	819.28	1.97%	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	731.69	1.76%	2.44%
住宿和餐饮业	689.03	1.66%	2.30%
房地产业	412.71	0.99%	1.38%
公共管理、社会保障和社会组织	249.60	0.60%	0.83%
农、林、牧、渔业	147.05	0.35%	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	136.25	0.33%	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.23	0.26%	0.36%
采矿业	99.70	0.24%	0.33%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12274.97	25.73%	61.32%
批发和零售业	5382.60	11.28%	26.89%
交通运输、仓储和邮政业	619.72	1.30%	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	537.57	1.13%	2.69%
房地产业	513.25	1.08%	2.56%
水利、环境和公共设施管理业	424.89	0.89%	2.12%
文化、体育和娱乐业	146.30	0.31%	0.73%
农、林、牧、渔业	118.10	0.25%	0.59%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32545.03	53.05%	60.22%
批发和零售业	4810.76	7.84%	8.90%
金融业	3965.67	6.46%	7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	3519.96	5.74%	6.51%
房地产业	2565.52	4.18%	4.75%
文化、体育和娱乐业	2334.07	3.80%	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	2180.66	3.55%	4.04%
住宿和餐饮业	1027.46	1.67%	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	643.49	1.05%	1.19%
公共管理、社会保障和社会组织	276.80	0.45%	0.51%
农、林、牧、渔业	169.10	0.28%	0.31%
建筑业	4.46	0.01%	0.01%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10538.05	15.46%	66.47%
房地产业	1484.02	2.18%	9.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1304.04	1.91%	8.23%
批发和零售业	1203.62	1.77%	7.59%
交通运输、仓储和邮政业	678.29	0.99%	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	312.76	0.46%	1.97%
住宿和餐饮业	225.20	0.33%	1.42%
租赁和商务服务业	108.20	0.16%	0.68%