国联安鑫安灵活配置混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2606.86	50.44%	57.82%
交通运输、仓储和邮政业	475.08	9.19%	10.54%
金融业	421.10	8.15%	9.34%
采矿业	196.50	3.80%	4.36%
水利、环境和公共设施管理业	175.91	3.40%	3.90%
农、林、牧、渔业	156.84	3.03%	3.48%
房地产业	131.14	2.54%	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	76.74	1.48%	1.70%
住宿和餐饮业	76.30	1.48%	1.69%
教育	69.72	1.35%	1.55%
批发和零售业	66.95	1.30%	1.49%
租赁和商务服务业	55.26	1.07%	1.23%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3151.23	60.84%	76.61%
采矿业	387.94	7.49%	9.43%
水利、环境和公共设施管理业	300.12	5.79%	7.30%
农、林、牧、渔业	146.53	2.83%	3.56%
批发和零售业	95.92	1.85%	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	31.77	0.61%	0.77%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3440.92	63.63%	73.03%
租赁和商务服务业	198.60	3.67%	4.21%
住宿和餐饮业	198.23	3.67%	4.21%
科学研究和技术服务业	189.31	3.50%	4.02%
批发和零售业	180.34	3.33%	3.83%
采矿业	141.52	2.62%	3.00%
水利、环境和公共设施管理业	132.69	2.45%	2.82%
教育	120.71	2.23%	2.56%
农、林、牧、渔业	109.46	2.02%	2.32%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4056.63	69.47%	75.59%
批发和零售业	298.67	5.11%	5.57%
金融业	201.53	3.45%	3.76%
教育	158.99	2.72%	2.96%
科学研究和技术服务业	122.80	2.10%	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	116.45	1.99%	2.17%
住宿和餐饮业	105.27	1.80%	1.96%
卫生和社会工作	98.55	1.69%	1.84%
租赁和商务服务业	90.73	1.55%	1.69%
采矿业	60.59	1.04%	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	56.62	0.97%	1.06%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2296.48	46.13%	60.62%
采矿业	679.60	13.65%	17.94%
水利、环境和公共设施管理业	322.70	6.48%	8.52%
批发和零售业	146.50	2.94%	3.87%
住宿和餐饮业	104.10	2.09%	2.75%
教育	74.54	1.50%	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	66.83	1.34%	1.76%
租赁和商务服务业	49.68	1.00%	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	47.88	0.96%	1.26%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3354.86	49.98%	72.74%
农、林、牧、渔业	259.72	3.87%	5.63%
金融业	236.00	3.52%	5.12%
水利、环境和公共设施管理业	199.94	2.98%	4.34%
房地产业	189.59	2.82%	4.11%
住宿和餐饮业	100.77	1.50%	2.18%
采矿业	70.61	1.05%	1.53%
建筑业	67.08	1.00%	1.45%
卫生和社会工作	66.83	1.00%	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	33.82	0.50%	0.73%
租赁和商务服务业	32.89	0.49%	0.71%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5616.02	73.93%	86.24%
住宿和餐饮业	223.33	2.94%	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	218.75	2.88%	3.36%
卫生和社会工作	218.48	2.88%	3.35%
科学研究和技术服务业	142.71	1.88%	2.19%
批发和零售业	92.46	1.22%	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5083.13	68.39%	73.53%
房地产业	594.34	8.00%	8.60%
交通运输、仓储和邮政业	569.60	7.66%	8.24%
住宿和餐饮业	257.91	3.47%	3.73%
卫生和社会工作	206.54	2.78%	2.99%
科学研究和技术服务业	201.43	2.71%	2.91%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4696.88	62.79%	77.38%
交通运输、仓储和邮政业	395.62	5.29%	6.52%
科学研究和技术服务业	328.69	4.39%	5.42%
房地产业	272.79	3.65%	4.49%
卫生和社会工作	162.00	2.17%	2.67%
住宿和餐饮业	120.49	1.61%	1.99%
农、林、牧、渔业	93.36	1.25%	1.54%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6975.47	80.63%	87.63%
房地产业	325.24	3.76%	4.09%
科学研究和技术服务业	221.46	2.56%	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	220.46	2.55%	2.77%
住宿和餐饮业	110.08	1.27%	1.38%
租赁和商务服务业	107.15	1.24%	1.35%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4323.93	53.97%	76.84%
农、林、牧、渔业	518.30	6.47%	9.21%
科学研究和技术服务业	463.88	5.79%	8.24%
房地产业	171.36	2.14%	3.05%
采矿业	114.39	1.43%	2.03%
批发和零售业	35.48	0.44%	0.63%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6775.56	70.51%	78.41%
科学研究和技术服务业	819.47	8.53%	9.48%
农、林、牧、渔业	606.13	6.31%	7.01%
卫生和社会工作	272.63	2.84%	3.16%
批发和零售业	160.68	1.67%	1.86%
文化、体育和娱乐业	4.49	0.05%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	1.50	0.02%	0.02%
建筑业	0.47	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6301.22	64.47%	75.37%
科学研究和技术服务业	1222.21	12.50%	14.62%
卫生和社会工作	497.26	5.09%	5.95%
住宿和餐饮业	124.53	1.27%	1.49%
租赁和商务服务业	104.00	1.06%	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	52.81	0.54%	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	47.55	0.49%	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	3.40	0.03%	0.04%
批发和零售业	2.65	0.03%	0.03%
建筑业	2.02	0.02%	0.02%
农、林、牧、渔业	1.81	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14416.30	57.86%	69.65%
卫生和社会工作	2685.80	10.78%	12.98%
科学研究和技术服务业	2103.25	8.44%	10.16%
租赁和商务服务业	555.18	2.23%	2.68%
住宿和餐饮业	502.87	2.02%	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	412.29	1.65%	1.99%
批发和零售业	8.25	0.03%	0.04%
金融业	3.47	0.01%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.22	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.74	0.01%	0.01%
建筑业	1.44	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15162.41	51.95%	57.86%
科学研究和技术服务业	2607.78	8.94%	9.95%
卫生和社会工作	1925.04	6.60%	7.35%
住宿和餐饮业	1379.17	4.73%	5.26%
批发和零售业	1199.74	4.11%	4.58%
金融业	1196.89	4.10%	4.57%
房地产业	634.76	2.18%	2.42%
租赁和商务服务业	532.37	1.82%	2.03%
农、林、牧、渔业	500.15	1.71%	1.91%
文化、体育和娱乐业	486.49	1.67%	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	374.31	1.28%	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	111.01	0.38%	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	88.43	0.30%	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.78	0.02%	0.03%
建筑业	1.45	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21770.77	65.17%	69.36%
卫生和社会工作	2587.16	7.75%	8.24%
科学研究和技术服务业	2432.31	7.28%	7.75%
交通运输、仓储和邮政业	1576.67	4.72%	5.02%
文化、体育和娱乐业	1330.46	3.98%	4.24%
租赁和商务服务业	957.90	2.87%	3.05%
住宿和餐饮业	710.08	2.13%	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.44	0.05%	0.05%
批发和零售业	2.92	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.79	0.01%	0.01%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19841.71	65.41%	70.00%
卫生和社会工作	1913.38	6.31%	6.75%
文化、体育和娱乐业	1587.76	5.23%	5.60%
租赁和商务服务业	1197.19	3.95%	4.22%
住宿和餐饮业	943.01	3.11%	3.33%
科学研究和技术服务业	903.21	2.98%	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	858.77	2.83%	3.03%
批发和零售业	633.06	2.09%	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	464.40	1.53%	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	1.41	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11419.71	66.41%	72.40%
科学研究和技术服务业	1217.20	7.08%	7.72%
卫生和社会工作	1024.44	5.96%	6.49%
批发和零售业	639.02	3.72%	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	611.01	3.55%	3.87%
租赁和商务服务业	336.57	1.96%	2.13%
文化、体育和娱乐业	266.60	1.55%	1.69%
农、林、牧、渔业	104.55	0.61%	0.66%
住宿和餐饮业	74.37	0.43%	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	55.13	0.32%	0.35%
金融业	18.60	0.11%	0.12%
建筑业	5.51	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8096.70	64.18%	75.92%
批发和零售业	1234.09	9.78%	11.57%
卫生和社会工作	438.08	3.47%	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	333.51	2.64%	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	177.46	1.41%	1.66%
科学研究和技术服务业	127.30	1.01%	1.19%
金融业	116.80	0.93%	1.10%
文化、体育和娱乐业	100.17	0.79%	0.94%
租赁和商务服务业	40.32	0.32%	0.38%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10321.88	64.28%	77.24%
卫生和社会工作	791.43	4.93%	5.92%
文化、体育和娱乐业	678.78	4.23%	5.08%
科学研究和技术服务业	510.53	3.18%	3.82%
租赁和商务服务业	317.24	1.98%	2.37%
住宿和餐饮业	224.44	1.40%	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	190.52	1.19%	1.43%
批发和零售业	190.16	1.18%	1.42%
金融业	137.09	0.85%	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7339.50	46.25%	51.96%
卫生和社会工作	2617.70	16.50%	18.53%
批发和零售业	1696.16	10.69%	12.01%
科学研究和技术服务业	1325.14	8.35%	9.38%
交通运输、仓储和邮政业	1073.31	6.76%	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	66.12	0.42%	0.47%
金融业	8.61	0.05%	0.06%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4430.88	55.84%	63.38%
卫生和社会工作	1946.61	24.53%	27.84%
科学研究和技术服务业	353.65	4.46%	5.06%
农、林、牧、渔业	259.99	3.28%	3.72%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5467.89	64.81%	68.54%
卫生和社会工作	1775.37	21.04%	22.25%
农、林、牧、渔业	406.00	4.81%	5.09%
科学研究和技术服务业	328.37	3.89%	4.12%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4609.57	67.48%	74.83%
卫生和社会工作	1232.91	18.05%	20.01%
批发和零售业	317.52	4.65%	5.15%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5048.10	60.42%	71.57%
卫生和社会工作	1483.03	17.75%	21.03%
批发和零售业	505.72	6.05%	7.17%
金融业	16.78	0.20%	0.24%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6770.50	64.09%	71.19%
卫生和社会工作	1385.53	13.12%	14.57%
金融业	917.84	8.69%	9.65%
批发和零售业	436.66	4.13%	4.59%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2971.77	25.86%	60.65%
金融业	1927.14	16.77%	39.33%
批发和零售业	1.32	0.01%	0.03%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6622.09	46.09%	53.38%
金融业	4830.93	33.62%	38.95%
批发和零售业	919.37	6.40%	7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.38	0.08%	0.09%
文化、体育和娱乐业	10.66	0.07%	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.24	0.06%	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6794.66	15.12%	82.18%
金融业	1343.53	2.99%	16.25%
科学研究和技术服务业	30.47	0.07%	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	25.99	0.06%	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.63	0.05%	0.26%
批发和零售业	18.07	0.04%	0.22%
卫生和社会工作	11.53	0.03%	0.14%
文化、体育和娱乐业	10.75	0.02%	0.13%
租赁和商务服务业	7.93	0.02%	0.10%
建筑业	2.99	0.01%	0.04%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7273.97	16.02%	98.61%
交通运输、仓储和邮政业	28.37	0.06%	0.38%
金融业	18.79	0.04%	0.25%
建筑业	12.17	0.03%	0.16%
批发和零售业	11.68	0.03%	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.54	0.03%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	9.00	0.02%	0.12%
文化、体育和娱乐业	5.38	0.01%	0.07%
采矿业	5.30	0.01%	0.07%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7250.05	11.44%	98.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	109.57	0.17%	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.02%	0.18%
建筑业	9.26	0.01%	0.13%
批发和零售业	7.41	0.01%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.01%	0.06%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8045.47	11.61%	97.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	126.14	0.18%	1.53%
金融业	60.83	0.09%	0.74%
批发和零售业	6.16	0.01%	0.07%
采矿业	4.02	0.01%	0.05%
建筑业	1.56	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6804.19	8.94%	97.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	152.13	0.20%	2.18%
金融业	9.23	0.01%	0.13%
批发和零售业	3.25	0.00%	0.05%
建筑业	2.45	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6241.88	7.03%	81.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1346.50	1.52%	17.60%
建筑业	59.07	0.07%	0.77%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5968.02	4.52%	81.03%
金融业	1103.40	0.83%	14.98%
房地产业	278.40	0.21%	3.78%
采矿业	11.40	0.01%	0.15%
建筑业	3.62	0.00%	0.05%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6261.71	2.95%	55.19%
金融业	2764.18	1.30%	24.36%
批发和零售业	996.60	0.47%	8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	394.12	0.19%	3.47%
房地产业	319.20	0.15%	2.81%
采矿业	201.82	0.10%	1.78%
租赁和商务服务业	150.45	0.07%	1.33%
文化、体育和娱乐业	98.27	0.05%	0.87%
建筑业	76.44	0.04%	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	72.72	0.03%	0.64%
科学研究和技术服务业	10.94	0.01%	0.10%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8126.08	3.11%	66.08%
金融业	945.55	0.36%	7.69%
科学研究和技术服务业	656.84	0.25%	5.34%
批发和零售业	646.84	0.25%	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	596.64	0.23%	4.85%
农、林、牧、渔业	323.36	0.12%	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	269.36	0.10%	2.19%
房地产业	239.70	0.09%	1.95%
租赁和商务服务业	226.18	0.09%	1.84%
采矿业	157.76	0.06%	1.28%
建筑业	109.81	0.04%	0.89%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7593.77	1.14%	78.67%
金融业	715.50	0.11%	7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	519.64	0.08%	5.38%
租赁和商务服务业	229.60	0.03%	2.38%
采矿业	163.51	0.02%	1.69%
建筑业	123.77	0.02%	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	113.68	0.02%	1.18%
科学研究和技术服务业	82.36	0.01%	0.85%
批发和零售业	62.60	0.01%	0.65%
农、林、牧、渔业	48.43	0.01%	0.50%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1590.62	0.25%	43.64%
金融业	1585.50	0.25%	43.50%
批发和零售业	310.50	0.05%	8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	158.08	0.02%	4.34%