国联安鑫安灵活配置混合
(001007)公募混合型
0.9846
0.61%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
2.0966
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：12.01%
- 最近半年：14.41%
- 今年以来：16.76%
- 最近一年：11.22%
- 最近两年：13.70%
- 最近三年：4.06%
- 成立以来：143.27%
- 成立日期：2015-01-26
- 基金经理：呼荣权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.104000 | 2021-07-12 |
| 2 | 0.122000 | 2021-04-12 |
| 3 | 0.125000 | 2021-01-19 |
| 4 | 0.182000 | 2020-10-16 |
| 5 | 0.133000 | 2020-07-16 |
| 6 | 0.068000 | 2020-04-17 |
| 7 | 0.083000 | 2020-01-17 |
| 8 | 0.130000 | 2019-10-31 |
| 9 | 0.051000 | 2017-10-20 |
| 10 | 0.064000 | 2017-07-28 |
| 11 | 0.050000 | 2015-12-07 |