0.3178
每万份收益 [2025-09-27]
1.1330%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2015-01-20
- 基金经理：梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.88亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3228 |
1.16% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3178 |
1.133% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3234 |
1.121% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3104 |
1.111% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3081 |
1.107% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3114 |
1.108% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2950 |
1.1% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2947 |
1.104% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2947 |
1.105% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3054 |
1.106% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3016 |
1.119% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3104 |
1.127% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2969 |
1.163% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3022 |
1.182% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2965 |
1.177% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2965 |
1.174% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3299 |
1.172% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3165 |
1.152% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3791 |
1.141% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3325 |
1.099% |