华夏希望债券A
(001011)公募债券型
1.2239
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.9489
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：10.19%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：130.89%
- 成立日期：2008-03-10
- 基金经理：吴凡 吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：75.18亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.060000 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.060000 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.030000 | 2019-07-01 |
| 5 | 0.030000 | 2018-01-03 |
| 6 | 0.030000 | 2017-07-03 |
| 7 | 0.030000 | 2016-07-05 |
| 8 | 0.035000 | 2015-12-28 |
| 9 | 0.035000 | 2015-07-06 |
| 10 | 0.030000 | 2015-01-06 |
| 11 | 0.030000 | 2014-07-02 |
| 12 | 0.030000 | 2013-12-25 |
| 13 | 0.030000 | 2013-07-02 |
| 14 | 0.030000 | 2012-12-25 |
| 15 | 0.030000 | 2012-07-03 |
| 16 | 0.030000 | 2011-07-05 |
| 17 | 0.030000 | 2010-12-22 |
| 18 | 0.030000 | 2010-07-05 |
| 19 | 0.030000 | 2009-12-23 |
| 20 | 0.030000 | 2009-07-03 |
| 21 | 0.030000 | 2008-12-16 |