兴业年年利定开债
(001019)公募债券型
1.3630
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.5460
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：5.17%
- 最近两年：9.13%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：60.79%
- 成立日期：2015-02-12
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-04-12 |
| 2 | 0.050000 | 2020-03-24 |
| 3 | 0.023000 | 2019-03-06 |
| 4 | 0.060000 | 2016-02-01 |