华夏亚债中国指数A
(001021)公募债券型指数型
1.2884
0.12%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.6569
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：9.62%
- 最近三年：12.48%
- 成立以来：75.09%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：123.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.055000 | 2023-11-21 |
| 3 | 0.065500 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.055000 | 2020-07-01 |
| 5 | 0.052000 | 2020-03-06 |
| 6 | 0.075000 | 2014-11-17 |
| 7 | 0.030000 | 2013-03-20 |