华夏亚债中国指数C
(001023)公募债券型指数型
1.2268
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.5746
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：65.67%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||