华夏亚债中国指数C
(001023)公募债券型指数型
1.2268
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.5746
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：65.67%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.052000 | 2023-11-21 |
| 3 | 0.062500 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.055000 | 2020-07-01 |
| 5 | 0.050300 | 2020-03-06 |
| 6 | 0.075000 | 2014-11-17 |
| 7 | 0.030000 | 2013-03-20 |