华夏亚债中国指数C
(001023)公募债券型指数型
1.2268
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.5746
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：65.67%
- 成立日期：2011-05-25
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 亚债中国债券指数基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 亚债中国债券指数基金（华夏亚债中国指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-12 | 亚债中国债券指数基金（华夏亚债中国指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-12 | 亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）2025年5月12日公告 |
| 2025-05-10 | 亚债中国债券指数基金基金合同 |
| 2025-05-10 | 华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金标的指数相关信息变更修订基金合同的公告 |
| 2025-05-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增云湾基金为代销机构的公告 |
| 2025-04-22 | 亚债中国债券指数基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 亚债中国债券指数基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |