0.4027
每万份收益 [2025-09-26]
1.5010%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：李晓彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：592.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3886 |
1.491% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4027 |
1.501% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.4075 |
1.503% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.4328 |
1.496% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.4102 |
1.473% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.4083 |
1.482% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7960 |
1.488% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4061 |
1.474% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3943 |
1.463% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3892 |
1.471% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.4283 |
1.47% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.4189 |
1.448% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7701 |
1.451% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3847 |
1.457% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.4100 |
1.46% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3868 |
1.451% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3875 |
1.455% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.4242 |
1.459% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7812 |
1.444% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3908 |
1.45% |