0.3851
每万份收益 [2025-09-30]
1.4050%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-02-04
- 基金经理：潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3851 |
1.405% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3513 |
1.424% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3887 |
1.429% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3858 |
1.425% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3855 |
1.419% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4214 |
1.417% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3840 |
1.489% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7563 |
1.711% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3801 |
1.71% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3756 |
1.708% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3811 |
1.708% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.5571 |
1.778% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.8028 |
1.695% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7553 |
1.469% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3769 |
1.467% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3746 |
1.466% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.5139 |
1.467% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3996 |
1.395% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3767 |
1.384% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7507 |
1.388% |