华夏安康债券C
(001033)公募债券型
1.4216
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.5816
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：-2.80%
- 最近三年：-3.03%
- 成立以来：62.46%
- 成立日期：2012-09-11
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2016-09-19 |
| 2 | 0.060000 | 2016-01-08 |
| 3 | 0.030000 | 2015-01-07 |