中银恒利半年定开债
(001035)公募债券型- 最近一月：0.53%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：4.73%
- 今年以来：5.81%
- 最近一年：7.14%
- 最近两年：10.54%
- 最近三年：5.18%
- 成立以来：64.00%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：李建 范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.55亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1125 | 1.5315 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1063 | 1.5253 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1064 | 1.5254 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1052 | 1.5242 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.1041 | 1.5231 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.1066 | 1.5256 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.1031 | 1.5221 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0986 | 1.5176 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0951 | 1.5141 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0872 | 1.5062 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银恒利半年定开债 | 0.55% | 0.53% | 3.31% | 4.73% | 7.14% | 5.81% |
| 同类型排名 | 712/7089 | 797/7089 | 598/7089 | 555/7089 | 577/7089 | 516/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.88亿份 | 836 |
李建 上任时间：2015-01-30
李建先生:中银基金管理有限公司权益投资部总经理,执行董事(ED),经济学硕士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9 展开∨ 收起∧
范锐 上任时间：2023-08-11
范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-05-22 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-22 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-22 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-22 | 中银基金管理有限公司关于中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金调整开放期设置并修改基金合同的公告 |
| 2025-04-26 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-04-22 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-07 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |