工银美丽城镇股票A
(001043)公募股票型
1.9560
0.67%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
2.3800
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.07%
- 最近一季：19.85%
- 最近半年：17.83%
- 今年以来：21.26%
- 最近一年：16.71%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：-3.09%
- 成立以来：136.84%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：母亚乾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.424000 | 2022-12-02 |