工银美丽城镇股票A

(001043)公募股票型
1.9560 0.67%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
2.3800
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.07%
  • 最近一季:19.85%
  • 最近半年:17.83%
  • 今年以来:21.26%
  • 最近一年:16.71%
  • 最近两年:11.90%
  • 最近三年:-3.09%
  • 成立以来:136.84%
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金经理:母亚乾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.13亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银美丽城镇股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.84% 8.28 2087.68 10.82% 0.00 (新增)
2 601838 成都银行 9.64% 101.82 2046.53 10.61% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 7.65% 1.15 1623.34 8.42% 0.00 (新增)
4 600048 保利发展 7.14% 186.99 1514.58 7.85% 0.00 (新增)
5 605499 东鹏饮料 4.99% 3.37 1058.35 5.49% 0.00 (新增)
6 600276 恒瑞医药 4.77% 19.49 1011.53 5.24% 0.00 (新增)
7 689009 九号公司 4.08% 14.64 866.07 4.49% 0.00 (新增)
8 300408 三环集团 3.81% 24.18 807.61 4.19% 0.00 (新增)
9 002179 中航光电 3.33% 17.53 707.66 3.67% 0.00 (新增)
10 688498 源杰科技 3.30% 3.60 701.14 3.63% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601838 成都银行 9.71% 148.65 2555.25 10.54% -4.60 (-3.00%)
2 300750 宁德时代 9.37% 9.76 2467.99 10.18% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 9.20% 1.55 2422.20 9.99% -0.12 (-7.18%)
4 600048 保利发展 7.39% 235.58 1945.85 8.03% 0.00 (0.00%)
5 002475 立讯精密 4.09% 26.30 1075.41 4.44% 1.60 (6.48%)
6 300408 三环集团 4.08% 27.07 1073.05 4.43% 27.07 (100.00%)
7 600066 宇通客车 3.68% 36.51 967.88 3.99% 0.00 (0.00%)
8 600276 恒瑞医药 3.64% 19.49 958.91 3.96% 0.00 (0.00%)
9 300274 阳光电源 3.56% 13.48 935.99 3.86% 13.48 (100.00%)
10 002568 百润股份 3.51% 35.33 923.88 3.81% 0.00 (0.00%)
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