北信瑞丰健康生活
(001056)公募混合型健康生活
1.2610
1.45%+0.0183
单位净值 [2025-09-30]
1.2610
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.47%
- 最近一季：11.10%
- 最近半年：17.63%
- 今年以来：32.46%
- 最近一年：24.11%
- 最近两年：-1.87%
- 最近三年：-2.70%
- 成立以来：26.10%
- 成立日期：2015-03-27
- 基金经理：庞文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：北信瑞丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2610 | 1.2610 | 1.45% |
| 2025-09-29 | 1.2430 | 1.2430 | 0.89% |
| 2025-09-26 | 1.2320 | 1.2320 | -1.60% |
| 2025-09-25 | 1.2520 | 1.2520 | 0.56% |
| 2025-09-24 | 1.2450 | 1.2450 | 2.30% |
| 2025-09-23 | 1.2170 | 1.2170 | -2.33% |
| 2025-09-22 | 1.2460 | 1.2460 | -0.16% |
| 2025-09-19 | 1.2480 | 1.2480 | -1.34% |
| 2025-09-18 | 1.2650 | 1.2650 | -1.71% |
| 2025-09-17 | 1.2870 | 1.2870 | -0.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞丰健康生活 | 3.62% | -2.47% | 11.10% | 17.63% | 24.11% | 32.46% |
| 同类型排名 | 1927/8521 | 8077/8521 | 5466/8521 | 4631/8521 | 3756/8521 | 3199/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 5340 |
基金经理
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庞文杰 上任时间：2022-03-28
庞文杰先生:中国国籍,硕士学位。历任清华大学生命科学学院院长助理,北京合正致淳投资管理有限公司研究部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究部助理研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究部医药研究员。2019年1月30日加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。2020年06月01日任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年04月03日任北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-08 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-21 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告 |
| 2025-03-31 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-12 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-25 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-10 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-10 | 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-07-19 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |