华夏收益债券(QDII)A
(001061)公募QDII
1.5115
-0.03%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.7762
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：5.72%
- 最近一年：6.59%
- 最近两年：21.09%
- 最近三年：27.26%
- 成立以来：86.77%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.21亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.062900 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.037800 | 2019-07-09 |
| 3 | 0.080000 | 2017-01-20 |
| 4 | 0.060000 | 2016-03-29 |
| 5 | 0.024000 | 2014-01-13 |