华夏收益债券(QDII)C
(001063)公募QDII
1.4388
-0.03%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：5.41%
- 最近一年：6.16%
- 最近两年：20.13%
- 最近三年：25.84%
- 成立以来：77.48%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.21亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4388 |
1.6952 |
-0.03% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4393 |
1.6957 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.4398 |
1.6962 |
-0.19% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.4425 |
1.6989 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.4435 |
1.6999 |
0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.4432 |
1.6996 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.4434 |
1.6998 |
-0.01% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.4436 |
1.7000 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.4432 |
1.6996 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.4412 |
1.6976 |
0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.4406 |
1.6970 |
0.08% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.4395 |
1.6959 |
0.14% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.4375 |
1.6939 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.4374 |
1.6938 |
0.19% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.4347 |
1.6911 |
0.29% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.4306 |
1.6870 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.4301 |
1.6865 |
0.11% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.4285 |
1.6849 |
-0.16% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.4308 |
1.6872 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.4283 |
1.6847 |
-0.08% |