华夏海外收益债券现钞
(001066)公募QDII
0.2131
-0.05%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
0.2521
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：3.50%
- 最近半年：4.67%
- 今年以来：7.14%
- 最近一年：5.65%
- 最近两年：24.58%
- 最近三年：24.58%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.21亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008800 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.005500 | 2019-07-09 |
| 3 | 0.011600 | 2017-01-20 |
| 4 | 0.009000 | 2016-03-29 |
| 5 | 0.003900 | 2014-01-13 |