华夏海外收益债券现钞
(001066)公募QDII
0.2131
-0.05%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：3.50%
- 最近半年：4.67%
- 今年以来：7.14%
- 最近一年：5.65%
- 最近两年：24.58%
- 最近三年：24.58%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.21亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-22 |
0.2131 |
0.2521 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.2132 |
0.2522 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-18 |
0.2133 |
0.2523 |
-0.09% |
| 4 |
2025-09-17 |
0.2135 |
0.2525 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-16 |
0.2135 |
0.2525 |
0.05% |
| 6 |
2025-09-15 |
0.2134 |
0.2524 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.2132 |
0.2522 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.2130 |
0.2520 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.2128 |
0.2518 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.2126 |
0.2516 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.2126 |
0.2516 |
0.28% |
| 12 |
2025-09-05 |
0.2120 |
0.2510 |
0.24% |
| 13 |
2025-09-04 |
0.2115 |
0.2505 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-03 |
0.2112 |
0.2502 |
0.09% |
| 15 |
2025-09-02 |
0.2110 |
0.2500 |
-0.19% |
| 16 |
2025-09-01 |
0.2114 |
0.2504 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-27 |
0.2109 |
0.2499 |
0.00% |
| 18 |
2025-08-26 |
0.2109 |
0.2499 |
-0.05% |
| 19 |
2025-08-25 |
0.2110 |
0.2500 |
0.29% |
| 20 |
2025-08-22 |
0.2104 |
0.2494 |
0.10% |