国新国证新锐灵活配置混合

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688095	福昕软件	9.60%	19.50	1324.24	10.15%	0.00 (新增)
2	688088	虹软科技	9.02%	25.80	1244.85	9.54%	0.00 (新增)
3	688225	亚信安全	8.86%	60.00	1223.40	9.38%	0.00 (新增)
4	688507	索辰科技	8.29%	15.60	1143.95	8.77%	0.00 (新增)
5	688083	中望软件	8.26%	17.70	1140.06	8.74%	0.00 (新增)
6	688111	金山办公	7.91%	3.90	1092.19	8.37%	0.00 (新增)
7	688489	三未信安	4.42%	15.00	610.20	4.68%	0.00 (新增)
8	688651	盛邦安全	2.23%	9.00	307.17	2.35%	0.00 (新增)
9	688435	英方软件	2.15%	9.00	296.46	2.27%	0.00 (新增)
10	688498	源杰科技	2.12%	1.50	292.50	2.24%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688095	福昕软件	9.60%	19.50	1324.24	10.15%	0.00 (新增)
2	688088	虹软科技	9.02%	25.80	1244.85	9.54%	0.00 (新增)
3	688225	亚信安全	8.86%	60.00	1223.40	9.38%	0.00 (新增)
4	688507	索辰科技	8.29%	15.60	1143.95	8.77%	0.00 (新增)
5	688083	中望软件	8.26%	17.70	1140.06	8.74%	0.00 (新增)
6	688111	金山办公	7.91%	3.90	1092.19	8.37%	0.00 (新增)
7	688489	三未信安	4.42%	15.00	610.20	4.68%	0.00 (新增)
8	688651	盛邦安全	2.23%	9.00	307.17	2.35%	0.00 (新增)
9	688435	英方软件	2.15%	9.00	296.46	2.27%	0.00 (新增)
10	688498	源杰科技	2.12%	1.50	292.50	2.24%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688083	中望软件	9.43%	15.00	1331.70	10.40%	2.40 (19.05%)
2	688095	福昕软件	9.28%	21.00	1310.82	10.24%	4.20 (25.00%)
3	688225	亚信安全	8.75%	53.10	1236.17	9.65%	-6.90 (-11.50%)
4	688507	索辰科技	8.74%	15.00	1234.50	9.64%	-3.00 (-16.67%)
5	688088	虹软科技	8.51%	25.80	1202.80	9.39%	0.00 (0.00%)
6	688111	金山办公	7.62%	3.60	1076.83	8.41%	0.00 (0.00%)
7	688288	鸿泉物联	3.07%	12.00	433.92	3.39%	12.00 (100.00%)
8	688489	三未信安	2.35%	9.00	332.10	2.59%	9.00 (100.00%)
9	688435	英方软件	2.09%	9.00	295.56	2.31%	9.00 (100.00%)
10	688232	新点软件	2.07%	9.00	292.50	2.28%	-3.00 (-25.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688083	中望软件	9.43%	15.00	1331.70	10.40%	2.40 (19.05%)
2	688095	福昕软件	9.28%	21.00	1310.82	10.24%	4.20 (25.00%)
3	688225	亚信安全	8.75%	53.10	1236.17	9.65%	-6.90 (-11.50%)
4	688507	索辰科技	8.74%	15.00	1234.50	9.64%	-3.00 (-16.67%)
5	688088	虹软科技	8.51%	25.80	1202.80	9.39%	0.00 (0.00%)
6	688111	金山办公	7.62%	3.60	1076.83	8.41%	0.00 (0.00%)
7	688288	鸿泉物联	3.07%	12.00	433.92	3.39%	12.00 (100.00%)
8	688489	三未信安	2.35%	9.00	332.10	2.59%	9.00 (100.00%)
9	688435	英方软件	2.09%	9.00	295.56	2.31%	9.00 (100.00%)
10	688232	新点软件	2.07%	9.00	292.50	2.28%	-3.00 (-25.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688095	福昕软件	8.86%	16.80	1128.29	9.85%	0.00 (0.00%)
2	688225	亚信安全	8.58%	60.00	1092.60	9.54%	-9.00 (-13.04%)
3	688083	中望软件	8.46%	12.60	1078.18	9.41%	1.50 (13.51%)
4	688111	金山办公	8.09%	3.60	1031.00	9.00%	0.00 (0.00%)
5	688088	虹软科技	7.81%	25.80	994.85	8.69%	-4.20 (-14.00%)
6	688507	索辰科技	7.73%	18.00	984.60	8.60%	6.00 (50.00%)
7	688232	新点软件	2.73%	12.00	347.88	3.04%	0.00 (0.00%)
8	688682	霍莱沃	2.46%	9.00	313.20	2.73%	9.00 (100.00%)
9	688668	鼎通科技	2.21%	6.00	281.16	2.45%	6.00 (100.00%)
10	688326	经纬恒润	1.98%	3.00	252.30	2.20%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688095	福昕软件	8.86%	16.80	1128.29	9.85%	0.00 (0.00%)
2	688225	亚信安全	8.58%	60.00	1092.60	9.54%	-9.00 (-13.04%)
3	688083	中望软件	8.46%	12.60	1078.18	9.41%	1.50 (13.51%)
4	688111	金山办公	8.09%	3.60	1031.00	9.00%	0.00 (0.00%)
5	688088	虹软科技	7.81%	25.80	994.85	8.69%	-4.20 (-14.00%)
6	688507	索辰科技	7.73%	18.00	984.60	8.60%	6.00 (50.00%)
7	688232	新点软件	2.73%	12.00	347.88	3.04%	0.00 (0.00%)
8	688682	霍莱沃	2.46%	9.00	313.20	2.73%	9.00 (100.00%)
9	688668	鼎通科技	2.21%	6.00	281.16	2.45%	6.00 (100.00%)
10	688326	经纬恒润	1.98%	3.00	252.30	2.20%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688095	福昕软件	9.34%	16.80	1122.91	10.11%	0.00 (0.00%)
2	688083	中望软件	9.00%	11.10	1082.03	9.74%	-0.90 (-7.50%)
3	688225	亚信安全	8.50%	69.00	1021.89	9.20%	9.00 (15.00%)
4	688088	虹软科技	8.41%	30.00	1011.00	9.10%	12.00 (66.67%)
5	688111	金山办公	7.98%	3.60	959.04	8.63%	0.00 (0.00%)
6	688507	索辰科技	5.61%	12.00	674.40	6.07%	-3.60 (-23.08%)
7	688232	新点软件	3.04%	12.00	365.64	3.29%	3.00 (33.33%)
8	688489	三未信安	2.64%	9.00	317.34	2.86%	9.00 (100.00%)
9	688326	经纬恒润	2.14%	3.00	256.98	2.31%	-3.00 (-50.00%)
10	688288	鸿泉物联	1.97%	15.00	236.25	2.13%	6.00 (66.67%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688095	福昕软件	9.34%	16.80	1122.91	10.11%	0.00 (0.00%)
2	688083	中望软件	9.00%	11.10	1082.03	9.74%	-0.90 (-7.50%)
3	688225	亚信安全	8.50%	69.00	1021.89	9.20%	9.00 (15.00%)
4	688088	虹软科技	8.41%	30.00	1011.00	9.10%	12.00 (66.67%)
5	688111	金山办公	7.98%	3.60	959.04	8.63%	0.00 (0.00%)
6	688507	索辰科技	5.61%	12.00	674.40	6.07%	-3.60 (-23.08%)
7	688232	新点软件	3.04%	12.00	365.64	3.29%	3.00 (33.33%)
8	688489	三未信安	2.64%	9.00	317.34	2.86%	9.00 (100.00%)
9	688326	经纬恒润	2.14%	3.00	256.98	2.31%	-3.00 (-50.00%)
10	688288	鸿泉物联	1.97%	15.00	236.25	2.13%	6.00 (66.67%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688083	中望软件	7.95%	12.00	871.44	9.09%	-4.80 (-40.00%)
2	688111	金山办公	7.47%	3.60	819.00	8.54%	0.00 (0.00%)
3	688095	福昕软件	7.02%	16.80	769.61	8.03%	1.80 (10.71%)
4	688507	索辰科技	6.92%	15.60	758.16	7.91%	4.50 (28.85%)
5	688225	亚信安全	6.20%	60.00	679.80	7.09%	-6.00 (-10.00%)
6	688088	虹软科技	4.74%	18.00	519.48	5.42%	3.00 (16.67%)
7	688326	经纬恒润	3.14%	6.00	343.98	3.59%	新增
8	688058	宝兰德	2.85%	15.00	312.45	3.26%	新增
9	688228	开普云	2.09%	6.00	228.96	2.39%	新增
10	688777	中控技术	2.06%	6.00	226.20	2.36%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688083	中望软件	7.95%	12.00	871.44	9.09%	-4.80 (-40.00%)
2	688111	金山办公	7.47%	3.60	819.00	8.54%	0.00 (0.00%)
3	688095	福昕软件	7.02%	16.80	769.61	8.03%	1.80 (10.71%)
4	688507	索辰科技	6.92%	15.60	758.16	7.91%	4.50 (28.85%)
5	688225	亚信安全	6.20%	60.00	679.80	7.09%	-6.00 (-10.00%)
6	688088	虹软科技	4.74%	18.00	519.48	5.42%	3.00 (16.67%)
7	688326	经纬恒润	3.14%	6.00	343.98	3.59%	新增
8	688058	宝兰德	2.85%	15.00	312.45	3.26%	新增
9	688228	开普云	2.09%	6.00	228.96	2.39%	新增
10	688777	中控技术	2.06%	6.00	226.20	2.36%	新增
11	688220	翱捷科技	2.05%	6.00	224.76	2.35%	---
12	688143	长盈通	1.76%	9.00	192.78	2.01%	---
13	688325	赛微微电	1.72%	6.00	188.22	1.96%	---
14	688246	嘉和美康	1.67%	9.00	183.24	1.91%	---
15	688045	必易微	1.65%	6.00	180.42	1.88%	---
16	600536	中国软件	1.64%	6.00	179.52	1.87%	---
17	688232	新点软件	1.62%	9.00	177.48	1.85%	---
18	688201	信安世纪	1.62%	15.00	177.15	1.85%	---
19	688682	霍莱沃	1.61%	6.00	176.04	1.84%	---
20	688332	中科蓝讯	1.61%	3.00	176.97	1.85%	---
21	301169	零点有数	1.58%	6.00	172.80	1.80%	---
22	688207	格灵深瞳	1.57%	15.00	172.05	1.80%	---
23	688798	艾为电子	1.55%	3.00	169.86	1.77%	---
24	688061	灿瑞科技	1.50%	6.00	164.88	1.72%	---
25	688401	路维光电	1.43%	6.00	157.20	1.64%	---
26	688286	敏芯股份	1.30%	3.00	142.80	1.49%	---
27	688115	思林杰	1.29%	6.00	141.48	1.48%	---
28	688288	鸿泉物联	1.28%	9.00	140.67	1.47%	---
29	688327	云从科技	1.24%	12.00	135.72	1.42%	---
30	688296	和达科技	1.06%	12.00	116.64	1.22%	---
31	688233	神工股份	1.06%	6.00	115.62	1.21%	---
32	688657	浩辰软件	1.01%	3.00	110.88	1.16%	---
33	688216	气派科技	0.98%	6.00	107.04	1.12%	---
34	688060	云涌科技	0.88%	3.00	96.12	1.00%	---
35	688171	纬德信息	0.83%	6.00	90.48	0.94%	---
36	688391	钜泉科技	0.80%	3.00	87.51	0.91%	---
37	688229	博睿数据	0.70%	3.00	77.16	0.81%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688083	中望软件	8.92%	16.80	1301.50	9.49%	-2.55 (-15.18%)
2	688507	索辰科技	7.29%	11.10	1062.94	7.75%	-2.55 (-22.97%)
3	688111	金山办公	7.18%	3.60	1047.60	7.64%	-2.31 (-64.17%)
4	688095	福昕软件	6.95%	15.00	1013.55	7.39%	14.94 (99.60%)
5	688225	亚信安全	6.93%	66.00	1010.46	7.37%	-36.60 (-55.45%)
6	688136	科兴制药	3.43%	30.00	500.40	3.65%	新增
7	688088	虹软科技	3.35%	15.00	488.85	3.57%	-31.80 (-212.00%)
8	688229	博睿数据	3.25%	15.00	473.55	3.45%	新增
9	688109	品茗科技	3.11%	18.00	453.96	3.31%	-12.00 (-66.67%)
10	688277	天智航	2.32%	36.00	338.40	2.47%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688083	中望软件	8.92%	16.80	1301.50	9.49%	-2.55 (-15.18%)
2	688507	索辰科技	7.29%	11.10	1062.94	7.75%	-2.55 (-22.97%)
3	688111	金山办公	7.18%	3.60	1047.60	7.64%	-2.31 (-64.17%)
4	688095	福昕软件	6.95%	15.00	1013.55	7.39%	14.94 (99.60%)
5	688225	亚信安全	6.93%	66.00	1010.46	7.37%	-36.60 (-55.45%)
6	688136	科兴制药	3.43%	30.00	500.40	3.65%	新增
7	688088	虹软科技	3.35%	15.00	488.85	3.57%	-31.80 (-212.00%)
8	688229	博睿数据	3.25%	15.00	473.55	3.45%	新增
9	688109	品茗科技	3.11%	18.00	453.96	3.31%	-12.00 (-66.67%)
10	688277	天智航	2.32%	36.00	338.40	2.47%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688083	中望软件	9.69%	19.35	1926.10	10.32%	3.45 (17.83%)
2	688088	虹软科技	9.66%	46.80	1920.67	10.29%	-4.20 (-8.97%)
3	688225	亚信安全	9.47%	102.60	1881.68	10.09%	-8.40 (-8.19%)
4	688111	金山办公	9.40%	5.91	1868.74	10.02%	0.54 (9.14%)
5	688507	索辰科技	9.39%	13.65	1866.64	10.00%	-1.95 (-14.29%)
6	688058	宝兰德	9.07%	38.16	1801.53	9.66%	-1.74 (-4.56%)
7	688323	瑞华泰	5.51%	51.00	1094.97	5.87%	15.00 (29.41%)
8	688109	品茗科技	4.25%	30.00	845.10	4.53%	-6.00 (-20.00%)
9	688509	正元地信	2.70%	111.00	536.13	2.87%	新增
10	688656	浩欧博	1.68%	9.60	333.70	1.79%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688083	中望软件	9.69%	19.35	1926.10	10.32%	3.45 (17.83%)
2	688088	虹软科技	9.66%	46.80	1920.67	10.29%	-4.20 (-8.97%)
3	688225	亚信安全	9.47%	102.60	1881.68	10.09%	-8.40 (-8.19%)
4	688111	金山办公	9.40%	5.91	1868.74	10.02%	0.54 (9.14%)
5	688507	索辰科技	9.39%	13.65	1866.64	10.00%	-1.95 (-14.29%)
6	688058	宝兰德	9.07%	38.16	1801.53	9.66%	-1.74 (-4.56%)
7	688323	瑞华泰	5.51%	51.00	1094.97	5.87%	15.00 (29.41%)
8	688109	品茗科技	4.25%	30.00	845.10	4.53%	-6.00 (-20.00%)
9	688509	正元地信	2.70%	111.00	536.13	2.87%	新增
10	688656	浩欧博	1.68%	9.60	333.70	1.79%	0.00 (新增)
11	688191	智洋创新	1.68%	18.00	333.00	1.78%	---
12	688039	当虹科技	1.64%	9.00	325.44	1.74%	---
13	688207	格灵深瞳	1.58%	15.00	314.40	1.69%	---
14	688391	钜泉科技	1.50%	6.00	297.60	1.60%	---
15	605339	南侨食品	1.42%	15.00	282.45	1.51%	---
16	688060	云涌科技	1.42%	6.00	281.34	1.51%	---
17	688100	威胜信息	1.31%	9.00	260.28	1.39%	---
18	688657	浩辰软件	1.24%	3.00	247.26	1.33%	---
19	688080	映翰通	1.23%	6.00	243.48	1.30%	---
20	688609	九联科技	1.20%	18.00	237.60	1.27%	---
21	688115	思林杰	1.15%	6.60	228.82	1.23%	---
22	688557	兰剑智能	1.11%	6.00	220.98	1.18%	---
23	688106	金宏气体	1.09%	9.00	216.81	1.16%	---
24	688232	新点软件	1.09%	6.00	217.20	1.16%	---
25	688011	新光光电	1.07%	9.00	212.85	1.14%	---
26	688171	纬德信息	1.02%	9.00	202.50	1.09%	---
27	688118	普元信息	0.90%	6.00	179.52	0.96%	---
28	688276	百克生物	0.83%	3.00	164.43	0.88%	---
29	688322	奥比中光	0.57%	3.00	112.74	0.60%	---
30	688095	福昕软件	0.02%	0.06	4.19	0.02%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688088	虹软科技	9.40%	51.00	2070.60	10.06%	0.00 (新增)
2	688058	宝兰德	9.25%	39.90	2038.89	9.90%	0.00 (新增)
3	688507	索辰科技	9.17%	15.60	2020.36	9.81%	0.00 (新增)
4	688225	亚信安全	9.16%	111.00	2017.98	9.80%	0.00 (新增)
5	688111	金山办公	9.04%	5.37	1991.20	9.67%	0.00 (新增)
6	688083	中望软件	8.73%	15.90	1924.54	9.35%	0.00 (新增)
7	688109	品茗科技	4.22%	36.00	930.96	4.52%	0.00 (新增)
8	688323	瑞华泰	3.50%	36.00	771.48	3.75%	0.00 (新增)
9	688207	格灵深瞳	3.35%	33.00	738.21	3.59%	0.00 (新增)
10	688789	宏华数科	2.61%	6.00	576.06	2.80%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688088	虹软科技	9.40%	51.00	2070.60	10.06%	0.00 (新增)
2	688058	宝兰德	9.25%	39.90	2038.89	9.90%	0.00 (新增)
3	688507	索辰科技	9.17%	15.60	2020.36	9.81%	0.00 (新增)
4	688225	亚信安全	9.16%	111.00	2017.98	9.80%	0.00 (新增)
5	688111	金山办公	9.04%	5.37	1991.20	9.67%	0.00 (新增)
6	688083	中望软件	8.73%	15.90	1924.54	9.35%	0.00 (新增)
7	688109	品茗科技	4.22%	36.00	930.96	4.52%	0.00 (新增)
8	688323	瑞华泰	3.50%	36.00	771.48	3.75%	0.00 (新增)
9	688207	格灵深瞳	3.35%	33.00	738.21	3.59%	0.00 (新增)
10	688789	宏华数科	2.61%	6.00	576.06	2.80%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688058	宝兰德	9.65%	45.00	2564.55	10.37%	-8.10 (-18.00%)
2	688083	中望软件	9.60%	17.61	2551.51	10.32%	0.81 (4.60%)
3	688225	亚信安全	9.27%	117.60	2463.72	9.96%	-38.40 (-32.65%)
4	688507	索辰科技	9.17%	18.65	2435.99	9.85%	新增
5	688088	虹软科技	9.12%	56.70	2423.92	9.80%	-54.30 (-95.77%)
6	688111	金山办公	9.06%	5.10	2408.32	9.74%	-4.20 (-82.35%)
7	688109	品茗科技	4.97%	51.00	1320.90	5.34%	新增
8	688435	英方软件	4.81%	16.80	1277.47	5.17%	新增
9	688682	霍莱沃	3.97%	12.60	1055.12	4.27%	新增
10	688095	福昕软件	3.85%	8.10	1023.68	4.14%	-25.50 (-314.81%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688058	宝兰德	9.65%	45.00	2564.55	10.37%	-8.10 (-18.00%)
2	688083	中望软件	9.60%	17.61	2551.51	10.32%	0.81 (4.60%)
3	688225	亚信安全	9.27%	117.60	2463.72	9.96%	-38.40 (-32.65%)
4	688507	索辰科技	9.17%	18.65	2435.99	9.85%	新增
5	688088	虹软科技	9.12%	56.70	2423.92	9.80%	-54.30 (-95.77%)
6	688111	金山办公	9.06%	5.10	2408.32	9.74%	-4.20 (-82.35%)
7	688109	品茗科技	4.97%	51.00	1320.90	5.34%	新增
8	688435	英方软件	4.81%	16.80	1277.47	5.17%	新增
9	688682	霍莱沃	3.97%	12.60	1055.12	4.27%	新增
10	688095	福昕软件	3.85%	8.10	1023.68	4.14%	-25.50 (-314.81%)
11	688038	中科通达	3.71%	66.00	987.36	3.99%	---
12	688367	工大高科	3.39%	51.00	901.68	3.65%	---
13	688509	正元地信	2.92%	156.00	775.32	3.13%	---
14	688227	品高股份	2.80%	30.00	744.90	3.01%	---
15	688171	纬德信息	2.76%	30.00	733.20	2.96%	---
16	688213	思特威	1.73%	9.00	460.26	1.86%	---
17	688336	三生国健	1.16%	18.00	307.62	1.24%	---
18	688316	青云科技	1.12%	6.00	297.90	1.20%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	9.64%	9.30	4398.90	10.31%	0.00 (新增)
2	688095	福昕软件	9.24%	33.60	4216.80	9.89%	0.00 (新增)
3	688088	虹软科技	8.74%	111.00	3989.34	9.35%	0.00 (新增)
4	688083	中望软件	8.24%	16.80	3762.02	8.82%	0.00 (新增)
5	688225	亚信安全	8.11%	156.00	3703.44	8.68%	0.00 (新增)
6	688058	宝兰德	6.80%	53.10	3103.70	7.28%	0.00 (新增)
7	300248	新开普	5.28%	198.00	2409.66	5.65%	0.00 (新增)
8	688271	联影医疗	5.07%	15.00	2313.60	5.42%	0.00 (新增)
9	688001	华兴源创	3.02%	36.00	1376.64	3.23%	0.00 (新增)
10	688253	英诺特	2.77%	51.00	1266.33	2.97%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	9.64%	9.30	4398.90	10.31%	0.00 (新增)
2	688095	福昕软件	9.24%	33.60	4216.80	9.89%	0.00 (新增)
3	688088	虹软科技	8.74%	111.00	3989.34	9.35%	0.00 (新增)
4	688083	中望软件	8.24%	16.80	3762.02	8.82%	0.00 (新增)
5	688225	亚信安全	8.11%	156.00	3703.44	8.68%	0.00 (新增)
6	688058	宝兰德	6.80%	53.10	3103.70	7.28%	0.00 (新增)
7	300248	新开普	5.28%	198.00	2409.66	5.65%	0.00 (新增)
8	688271	联影医疗	5.07%	15.00	2313.60	5.42%	0.00 (新增)
9	688001	华兴源创	3.02%	36.00	1376.64	3.23%	0.00 (新增)
10	688253	英诺特	2.77%	51.00	1266.33	2.97%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	8.45%	0.66	174.56	11.21%	0.00 (0.00%)
2	688083	中望软件	7.34%	0.78	151.77	9.74%	新增
3	688095	福昕软件	6.50%	2.16	134.31	8.62%	0.06 (2.78%)
4	688787	海天瑞声	5.20%	1.80	107.44	6.90%	新增
5	688375	国博电子	5.14%	1.11	106.33	6.83%	新增
6	002607	中公教育	4.70%	21.00	97.23	6.24%	新增
7	688318	财富趋势	3.88%	0.90	80.23	5.15%	新增
8	688011	新光光电	3.13%	3.00	64.68	4.15%	新增
9	688227	品高股份	2.85%	3.00	58.89	3.78%	新增
10	688799	华纳药厂	2.77%	1.80	57.29	3.68%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	8.45%	0.66	174.56	11.21%	0.00 (0.00%)
2	688083	中望软件	7.34%	0.78	151.77	9.74%	新增
3	688095	福昕软件	6.50%	2.16	134.31	8.62%	0.06 (2.78%)
4	688787	海天瑞声	5.20%	1.80	107.44	6.90%	新增
5	688375	国博电子	5.14%	1.11	106.33	6.83%	新增
6	002607	中公教育	4.70%	21.00	97.23	6.24%	新增
7	688318	财富趋势	3.88%	0.90	80.23	5.15%	新增
8	688011	新光光电	3.13%	3.00	64.68	4.15%	新增
9	688227	品高股份	2.85%	3.00	58.89	3.78%	新增
10	688799	华纳药厂	2.77%	1.80	57.29	3.68%	新增
11	688419	耐科装备	2.30%	1.50	47.45	3.05%	---
12	300957	贝泰妮	2.17%	0.30	44.77	2.87%	---
13	688056	莱伯泰科	1.76%	0.90	36.43	2.34%	---
14	300147	香雪制药	1.76%	6.00	36.42	2.34%	---
15	300288	朗玛信息	1.61%	3.00	33.27	2.14%	---
16	688321	微芯生物	1.60%	1.50	32.97	2.12%	---
17	688315	诺禾致源	1.53%	1.20	31.67	2.03%	---
18	600509	天富能源	1.50%	6.00	31.08	2.00%	---
19	688383	新益昌	1.38%	0.30	28.46	1.83%	---
20	688228	开普云	1.38%	0.90	28.44	1.83%	---
21	600094	大名城	1.36%	9.00	28.17	1.81%	---
22	688058	宝兰德	1.19%	0.60	24.52	1.57%	---
23	688682	霍莱沃	1.15%	0.30	23.84	1.53%	---
24	300908	仲景食品	1.11%	0.60	23.01	1.48%	---
25	688175	高凌信息	1.02%	0.60	21.07	1.35%	---
26	688376	美埃科技	0.91%	0.60	18.77	1.20%	---
27	688246	嘉和美康	0.85%	0.60	17.59	1.13%	---
28	688109	品茗科技	0.82%	0.60	16.98	1.09%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	6.28%	0.66	132.73	11.74%	新增
2	688095	福昕软件	6.19%	2.10	130.83	11.57%	1.10 (52.38%)
3	600893	航发动力	3.57%	1.80	75.51	6.68%	新增
4	601888	中国中免	2.81%	0.30	59.48	5.26%	新增
5	600118	中国卫星	2.79%	3.00	58.95	5.21%	新增
6	601156	东航物流	2.70%	3.60	57.17	5.06%	1.60 (44.44%)
7	600519	贵州茅台	2.66%	0.03	56.17	4.97%	新增
8	000858	五粮液	2.40%	0.30	50.77	4.49%	新增
9	600702	舍得酒业	2.37%	0.36	50.10	4.43%	新增
10	688696	极米科技	2.07%	0.21	43.89	3.88%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	6.28%	0.66	132.73	11.74%	新增
2	688095	福昕软件	6.19%	2.10	130.83	11.57%	1.10 (52.38%)
3	600893	航发动力	3.57%	1.80	75.51	6.68%	新增
4	601888	中国中免	2.81%	0.30	59.48	5.26%	新增
5	600118	中国卫星	2.79%	3.00	58.95	5.21%	新增
6	601156	东航物流	2.70%	3.60	57.17	5.06%	1.60 (44.44%)
7	600519	贵州茅台	2.66%	0.03	56.17	4.97%	新增
8	000858	五粮液	2.40%	0.30	50.77	4.49%	新增
9	600702	舍得酒业	2.37%	0.36	50.10	4.43%	新增
10	688696	极米科技	2.07%	0.21	43.89	3.88%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688798	艾为电子	3.46%	0.60	81.53	7.16%	新增
2	688095	福昕软件	3.01%	1.00	71.00	6.23%	新增
3	688680	海优新材	2.53%	0.30	59.61	5.23%	新增
4	603288	海天味业	2.30%	0.60	54.22	4.76%	新增
5	000651	格力电器	2.29%	1.60	53.95	4.74%	新增
6	688036	传音控股	2.27%	0.60	53.54	4.70%	新增
7	002959	小熊电器	2.12%	0.80	49.86	4.38%	新增
8	601528	瑞丰银行	2.05%	6.00	48.36	4.25%	新增
9	688225	亚信安全	1.90%	2.00	44.84	3.94%	新增
10	688608	恒玄科技	1.75%	0.30	41.28	3.62%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688798	艾为电子	3.46%	0.60	81.53	7.16%	新增
2	688095	福昕软件	3.01%	1.00	71.00	6.23%	新增
3	688680	海优新材	2.53%	0.30	59.61	5.23%	新增
4	603288	海天味业	2.30%	0.60	54.22	4.76%	新增
5	000651	格力电器	2.29%	1.60	53.95	4.74%	新增
6	688036	传音控股	2.27%	0.60	53.54	4.70%	新增
7	002959	小熊电器	2.12%	0.80	49.86	4.38%	新增
8	601528	瑞丰银行	2.05%	6.00	48.36	4.25%	新增
9	688225	亚信安全	1.90%	2.00	44.84	3.94%	新增
10	688608	恒玄科技	1.75%	0.30	41.28	3.62%	新增
11	600266	城建发展	1.73%	10.00	40.80	3.58%	---
12	601156	东航物流	1.68%	2.00	39.60	3.48%	---
13	688232	新点软件	1.60%	1.00	37.62	3.30%	---
14	688793	倍轻松	1.50%	0.60	35.41	3.11%	---
15	688109	品茗科技	1.31%	1.00	30.90	2.71%	---
16	601211	国泰君安	1.29%	2.00	30.40	2.67%	---
17	600009	上海机场	1.20%	0.50	28.35	2.49%	---
18	688207	格灵深瞳	1.20%	1.00	28.40	2.49%	---
19	600321	正源股份	1.16%	13.00	27.30	2.40%	---
20	001979	招商蛇口	1.14%	2.00	26.86	2.36%	---
21	601857	中国石油	1.12%	5.00	26.50	2.33%	---
22	000554	泰山石油	1.12%	5.00	26.35	2.31%	---
23	605339	南侨食品	1.08%	1.00	25.37	2.23%	---
24	601633	长城汽车	0.94%	0.60	22.22	1.95%	---
25	688777	中控技术	0.93%	0.30	21.83	1.92%	---
26	688227	品高股份	0.91%	1.00	21.42	1.88%	---
27	688246	嘉和美康	0.86%	0.76	20.26	1.78%	---
28	688235	百济神州	0.84%	0.20	19.87	1.74%	---
29	002174	游族网络	0.83%	2.00	19.54	1.72%	---
30	603096	新经典	0.78%	1.00	18.45	1.62%	---
31	688311	盟升电子	0.77%	0.30	18.13	1.59%	---
32	601319	中国人保	0.64%	3.00	15.18	1.33%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	2.41%	0.30	56.30	21.83%	0.00 (0.00%)
2	300908	仲景食品	1.76%	1.00	41.13	15.95%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	1.33%	0.20	31.01	12.03%	新增
4	601888	中国中免	1.06%	0.15	24.66	9.56%	新增
5	601318	中国平安	1.04%	0.50	24.23	9.40%	新增
6	600887	伊利股份	0.95%	0.60	22.13	8.58%	新增
7	601166	兴业银行	0.89%	1.00	20.67	8.02%	新增
8	688006	杭可科技	0.73%	0.30	17.12	6.64%	新增
9	300893	松原股份	0.63%	0.60	14.70	5.70%	新增
10	002044	美年健康	0.25%	1.00	5.89	2.28%	-17.60 (-1760.00%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688111	金山办公	2.41%	0.30	56.30	21.83%	0.00 (0.00%)
2	300908	仲景食品	1.76%	1.00	41.13	15.95%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	1.33%	0.20	31.01	12.03%	新增
4	601888	中国中免	1.06%	0.15	24.66	9.56%	新增
5	601318	中国平安	1.04%	0.50	24.23	9.40%	新增
6	600887	伊利股份	0.95%	0.60	22.13	8.58%	新增
7	601166	兴业银行	0.89%	1.00	20.67	8.02%	新增
8	688006	杭可科技	0.73%	0.30	17.12	6.64%	新增
9	300893	松原股份	0.63%	0.60	14.70	5.70%	新增
10	002044	美年健康	0.25%	1.00	5.89	2.28%	-17.60 (-1760.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	6.20%	8.00	158.08	10.10%	新增
2	002044	美年健康	5.72%	18.60	146.01	9.33%	10.50 (56.45%)
3	000888	峨眉山A	4.14%	16.00	105.60	6.74%	新增
4	688111	金山办公	3.12%	0.30	79.50	5.08%	新增
5	600383	金地集团	3.05%	6.00	77.82	4.97%	新增
6	601155	新城控股	2.85%	2.50	72.83	4.65%	新增
7	603587	地素时尚	2.70%	3.60	68.98	4.41%	2.00 (55.56%)
8	300577	开润股份	2.69%	3.00	68.58	4.38%	0.20 (6.67%)
9	600547	山东黄金	2.66%	3.60	67.75	4.33%	新增
10	300751	迈为股份	2.52%	0.10	64.23	4.10%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	6.20%	8.00	158.08	10.10%	新增
2	002044	美年健康	5.72%	18.60	146.01	9.33%	10.50 (56.45%)
3	000888	峨眉山A	4.14%	16.00	105.60	6.74%	新增
4	688111	金山办公	3.12%	0.30	79.50	5.08%	新增
5	600383	金地集团	3.05%	6.00	77.82	4.97%	新增
6	601155	新城控股	2.85%	2.50	72.83	4.65%	新增
7	603587	地素时尚	2.70%	3.60	68.98	4.41%	2.00 (55.56%)
8	300577	开润股份	2.69%	3.00	68.58	4.38%	0.20 (6.67%)
9	600547	山东黄金	2.66%	3.60	67.75	4.33%	新增
10	300751	迈为股份	2.52%	0.10	64.23	4.10%	新增
11	603324	盛剑环境	2.30%	1.00	58.66	3.75%	---
12	003022	联泓新科	2.29%	1.60	58.30	3.72%	---
13	002007	华兰生物	2.28%	2.00	58.28	3.72%	---
14	300908	仲景食品	2.12%	1.00	54.20	3.46%	---
15	605318	法狮龙	1.79%	3.00	45.72	2.92%	---
16	300017	网宿科技	1.73%	6.60	44.15	2.82%	---
17	688526	科前生物	1.73%	1.60	44.05	2.81%	---
18	000863	三湘印象	1.52%	11.00	38.83	2.48%	---
19	001201	东瑞股份	1.51%	1.00	38.58	2.46%	---
20	002861	瀛通通讯	1.49%	3.00	38.10	2.43%	---
21	600059	古越龙山	1.44%	3.00	36.69	2.34%	---
22	601007	金陵饭店	1.35%	6.00	34.32	2.19%	---
23	000959	首钢股份	1.35%	6.00	34.38	2.20%	---
24	688580	伟思医疗	1.28%	0.30	32.64	2.08%	---
25	301073	君亭酒店	0.81%	0.60	20.59	1.32%	---
26	603558	健盛集团	0.74%	1.60	18.85	1.20%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600456	宝钛股份	2.47%	1.30	61.37	9.71%	新增
2	002044	美年健康	2.42%	8.10	60.10	9.51%	新增
3	300577	开润股份	2.29%	2.80	56.98	9.02%	新增
4	000733	振华科技	2.26%	0.56	56.12	8.88%	新增
5	603558	健盛集团	1.86%	4.60	46.23	7.31%	新增
6	601166	兴业银行	1.69%	2.30	42.09	6.66%	新增
7	600887	伊利股份	1.67%	1.10	41.47	6.56%	0.10 (9.09%)
8	002935	天奥电子	1.52%	1.60	37.84	5.99%	新增
9	603587	地素时尚	1.28%	1.60	31.73	5.02%	新增
10	000423	东阿阿胶	1.27%	0.90	31.52	4.99%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600456	宝钛股份	2.47%	1.30	61.37	9.71%	新增
2	002044	美年健康	2.42%	8.10	60.10	9.51%	新增
3	300577	开润股份	2.29%	2.80	56.98	9.02%	新增
4	000733	振华科技	2.26%	0.56	56.12	8.88%	新增
5	603558	健盛集团	1.86%	4.60	46.23	7.31%	新增
6	601166	兴业银行	1.69%	2.30	42.09	6.66%	新增
7	600887	伊利股份	1.67%	1.10	41.47	6.56%	0.10 (9.09%)
8	002935	天奥电子	1.52%	1.60	37.84	5.99%	新增
9	603587	地素时尚	1.28%	1.60	31.73	5.02%	新增
10	000423	东阿阿胶	1.27%	0.90	31.52	4.99%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	4.34%	2.50	97.42	6.22%	新增
2	601658	邮储银行	4.03%	18.00	90.36	5.77%	6.00 (33.33%)
3	600161	天坛生物	3.51%	2.30	78.78	5.03%	新增
4	600519	贵州茅台	2.75%	0.03	61.70	3.94%	0.00 (0.00%)
5	600036	招商银行	2.66%	1.10	59.61	3.80%	0.10 (9.09%)
6	300529	健帆生物	2.31%	0.60	51.82	3.31%	-0.10 (-16.67%)
7	600741	华域汽车	2.11%	1.80	47.29	3.02%	-0.20 (-11.11%)
8	000858	五粮液	1.99%	0.15	44.68	2.85%	新增
9	600900	长江电力	1.75%	1.90	39.22	2.50%	-0.30 (-15.79%)
10	002475	立讯精密	1.74%	0.85	39.10	2.50%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	4.34%	2.50	97.42	6.22%	新增
2	601658	邮储银行	4.03%	18.00	90.36	5.77%	6.00 (33.33%)
3	600161	天坛生物	3.51%	2.30	78.78	5.03%	新增
4	600519	贵州茅台	2.75%	0.03	61.70	3.94%	0.00 (0.00%)
5	600036	招商银行	2.66%	1.10	59.61	3.80%	0.10 (9.09%)
6	300529	健帆生物	2.31%	0.60	51.82	3.31%	-0.10 (-16.67%)
7	600741	华域汽车	2.11%	1.80	47.29	3.02%	-0.20 (-11.11%)
8	000858	五粮液	1.99%	0.15	44.68	2.85%	新增
9	600900	长江电力	1.75%	1.90	39.22	2.50%	-0.30 (-15.79%)
10	002475	立讯精密	1.74%	0.85	39.10	2.50%	新增
11	600926	杭州银行	1.64%	2.50	36.88	2.35%	---
12	600887	伊利股份	1.64%	1.00	36.83	2.35%	---
13	002007	华兰生物	1.63%	1.00	36.68	2.34%	---
14	000338	潍柴动力	1.59%	2.00	35.74	2.28%	---
15	600919	江苏银行	1.58%	5.00	35.50	2.27%	---
16	002304	洋河股份	1.57%	0.17	35.22	2.25%	---
17	601939	建设银行	1.48%	5.00	33.25	2.12%	---
18	688083	中望软件	1.48%	0.06	33.14	2.11%	---
19	688095	福昕软件	1.47%	0.13	32.93	2.10%	---
20	600309	万华化学	1.45%	0.30	32.65	2.08%	---
21	002507	涪陵榨菜	1.43%	0.85	32.01	2.04%	---
22	300357	我武生物	1.43%	0.50	32.06	2.05%	---
23	601318	中国平安	1.43%	0.50	32.14	2.05%	---
24	603806	福斯特	1.41%	0.30	31.54	2.01%	---
25	600000	浦发银行	1.34%	3.00	30.00	1.91%	---
26	603589	口子窖	1.21%	0.40	27.08	1.73%	---
27	601398	工商银行	1.15%	5.00	25.85	1.65%	---
28	002415	海康威视	1.15%	0.40	25.80	1.65%	---
29	300298	三诺生物	1.12%	0.80	25.06	1.60%	---
30	688179	阿拉丁	0.94%	0.15	21.04	1.34%	---
31	600276	恒瑞医药	0.91%	0.30	20.39	1.30%	---
32	600745	闻泰科技	0.86%	0.20	19.38	1.24%	---
33	600570	恒生电子	0.83%	0.20	18.65	1.19%	---
34	300122	智飞生物	0.83%	0.10	18.67	1.19%	---
35	688005	容百科技	0.81%	0.15	18.18	1.16%	---
36	600809	山西汾酒	0.80%	0.04	17.92	1.14%	---
37	600660	福耀玻璃	0.75%	0.30	16.75	1.07%	---
38	688368	晶丰明源	0.75%	0.05	16.76	1.07%	---
39	000002	万科A	0.74%	0.70	16.67	1.06%	---
40	603369	今世缘	0.72%	0.30	16.25	1.04%	---
41	603501	韦尔股份	0.72%	0.05	16.10	1.03%	---
42	688699	明微电子	0.64%	0.05	14.27	0.91%	---
43	600547	山东黄金	0.60%	0.70	13.45	0.86%	---
44	300146	汤臣倍健	0.59%	0.40	13.16	0.84%	---
45	002756	永兴材料	0.53%	0.20	11.88	0.76%	---
46	000596	古井贡酒	0.53%	0.05	11.97	0.76%	---
47	300274	阳光电源	0.51%	0.10	11.51	0.73%	---
48	002920	德赛西威	0.49%	0.10	11.01	0.70%	---
49	688002	睿创微纳	0.49%	0.11	11.09	0.71%	---
50	000333	美的集团	0.48%	0.15	10.71	0.68%	---
51	000651	格力电器	0.46%	0.20	10.42	0.67%	---
52	688396	华润微	0.41%	0.10	9.10	0.58%	---
53	601528	瑞丰银行	0.05%	0.08	1.19	0.08%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	3.46%	0.90	82.88	6.42%	0.10 (11.11%)
2	601658	邮储银行	2.94%	12.00	70.44	5.46%	新增
3	601628	中国人寿	2.52%	1.90	60.46	4.69%	新增
4	600519	贵州茅台	2.51%	0.03	60.27	4.67%	-0.09 (-300.00%)
5	600887	伊利股份	2.50%	1.50	60.05	4.65%	-0.30 (-20.00%)
6	600741	华域汽车	2.30%	2.00	55.14	4.27%	-0.75 (-37.50%)
7	300529	健帆生物	2.22%	0.70	53.20	4.12%	0.50 (71.43%)
8	600036	招商银行	2.13%	1.00	51.10	3.96%	-1.00 (-100.00%)
9	600900	长江电力	1.97%	2.20	47.17	3.66%	-1.60 (-72.73%)
10	600585	海螺水泥	1.92%	0.90	46.10	3.57%	-0.25 (-27.78%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600276	恒瑞医药	3.46%	0.90	82.88	6.42%	0.10 (11.11%)
2	601658	邮储银行	2.94%	12.00	70.44	5.46%	新增
3	601628	中国人寿	2.52%	1.90	60.46	4.69%	新增
4	600519	贵州茅台	2.51%	0.03	60.27	4.67%	-0.09 (-300.00%)
5	600887	伊利股份	2.50%	1.50	60.05	4.65%	-0.30 (-20.00%)
6	600741	华域汽车	2.30%	2.00	55.14	4.27%	-0.75 (-37.50%)
7	300529	健帆生物	2.22%	0.70	53.20	4.12%	0.50 (71.43%)
8	600036	招商银行	2.13%	1.00	51.10	3.96%	-1.00 (-100.00%)
9	600900	长江电力	1.97%	2.20	47.17	3.66%	-1.60 (-72.73%)
10	600585	海螺水泥	1.92%	0.90	46.10	3.57%	-0.25 (-27.78%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.90%	0.12	239.76	9.78%	0.00 (0.00%)
2	600030	中信证券	3.05%	3.60	105.84	4.32%	0.00 (0.00%)
3	600009	上海机场	2.61%	1.20	90.79	3.70%	-0.40 (-33.33%)
4	600276	恒瑞医药	2.57%	0.80	89.17	3.64%	-0.50 (-62.50%)
5	600036	招商银行	2.53%	2.00	87.90	3.58%	-1.00 (-50.00%)
6	000651	格力电器	2.32%	1.30	80.52	3.28%	-0.70 (-53.85%)
7	600887	伊利股份	2.30%	1.80	79.87	3.26%	-0.80 (-44.44%)
8	000538	云南白药	2.29%	0.70	79.52	3.24%	-0.23 (-32.86%)
9	600741	华域汽车	2.28%	2.75	79.25	3.23%	-1.25 (-45.45%)
10	600900	长江电力	2.10%	3.80	72.81	2.97%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.90%	0.12	239.76	9.78%	0.00 (0.00%)
2	600030	中信证券	3.05%	3.60	105.84	4.32%	0.00 (0.00%)
3	600009	上海机场	2.61%	1.20	90.79	3.70%	-0.40 (-33.33%)
4	600276	恒瑞医药	2.57%	0.80	89.17	3.64%	-0.50 (-62.50%)
5	600036	招商银行	2.53%	2.00	87.90	3.58%	-1.00 (-50.00%)
6	000651	格力电器	2.32%	1.30	80.52	3.28%	-0.70 (-53.85%)
7	600887	伊利股份	2.30%	1.80	79.87	3.26%	-0.80 (-44.44%)
8	000538	云南白药	2.29%	0.70	79.52	3.24%	-0.23 (-32.86%)
9	600741	华域汽车	2.28%	2.75	79.25	3.23%	-1.25 (-45.45%)
10	600900	长江电力	2.10%	3.80	72.81	2.97%	新增
11	000002	万科A	2.07%	2.50	71.75	2.93%	---
12	000333	美的集团	1.98%	0.70	68.91	2.81%	---
13	600383	金地集团	1.75%	4.50	60.75	2.48%	---
14	002142	宁波银行	1.73%	1.70	60.08	2.45%	---
15	600585	海螺水泥	1.71%	1.15	59.36	2.42%	---
16	002262	恩华药业	1.61%	3.50	55.90	2.28%	---
17	000338	潍柴动力	1.45%	3.20	50.53	2.06%	---
18	601398	工商银行	1.44%	10.00	49.90	2.04%	---
19	600660	福耀玻璃	1.38%	1.00	48.05	1.96%	---
20	002185	华天科技	1.37%	3.50	47.67	1.94%	---
21	002304	洋河股份	1.36%	0.20	47.20	1.92%	---
22	601899	紫金矿业	1.34%	5.00	46.45	1.89%	---
23	601318	中国平安	1.25%	0.50	43.49	1.77%	---
24	000166	申万宏源	1.22%	8.00	42.24	1.72%	---
25	600380	健康元	1.20%	3.00	41.73	1.70%	---
26	600436	片仔癀	1.16%	0.15	40.13	1.64%	---
27	603658	安图生物	1.04%	0.25	36.30	1.48%	---
28	601688	华泰证券	0.99%	1.90	34.22	1.40%	---
29	601939	建设银行	0.90%	5.00	31.40	1.28%	---
30	600926	杭州银行	0.86%	2.00	29.84	1.22%	---
31	000858	五粮液	0.84%	0.10	29.18	1.19%	---
32	688111	金山办公	0.83%	0.07	28.77	1.17%	---
33	601012	隆基绿能	0.80%	0.30	27.66	1.13%	---
34	600309	万华化学	0.79%	0.30	27.31	1.11%	---
35	002007	华兰生物	0.73%	0.60	25.34	1.03%	---
36	603883	老百姓	0.72%	0.40	25.13	1.02%	---
37	600547	山东黄金	0.67%	0.98	23.15	0.94%	---
38	688599	天合光能	0.67%	1.00	23.15	0.94%	---
39	300760	迈瑞医疗	0.61%	0.05	21.30	0.87%	---
40	002507	涪陵榨菜	0.61%	0.50	21.15	0.86%	---
41	601233	桐昆股份	0.59%	1.00	20.59	0.84%	---
42	002463	沪电股份	0.54%	1.00	18.79	0.77%	---
43	300598	诚迈科技	0.52%	0.15	17.98	0.73%	---
44	600031	三一重工	0.40%	0.40	13.99	0.57%	---
45	300529	健帆生物	0.39%	0.20	13.56	0.55%	---
46	600161	天坛生物	0.37%	0.31	12.84	0.52%	---
47	603993	洛阳钼业	0.36%	2.00	12.50	0.51%	---
48	002230	科大讯飞	0.35%	0.30	12.26	0.50%	---
49	601336	新华保险	0.33%	0.20	11.59	0.47%	---
50	002475	立讯精密	0.32%	0.20	11.22	0.46%	---
51	600426	华鲁恒升	0.32%	0.30	11.19	0.46%	---
52	600089	特变电工	0.29%	1.00	10.15	0.41%	---
53	603939	益丰药房	0.26%	0.10	9.02	0.37%	---
54	300601	康泰生物	0.25%	0.05	8.72	0.36%	---
55	601225	陕西煤业	0.24%	0.90	8.41	0.34%	---
56	603496	恒为科技	0.22%	0.49	7.77	0.32%	---
57	300122	智飞生物	0.21%	0.05	7.40	0.30%	---
58	002025	航天电器	0.19%	0.10	6.52	0.27%	---
59	600584	长电科技	0.12%	0.10	4.26	0.17%	---
60	688015	交控科技	0.11%	0.10	3.75	0.15%	---
61	601186	中国铁建	0.11%	0.50	3.95	0.16%	---
62	002439	启明星辰	0.06%	0.07	2.04	0.08%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.13%	0.12	200.22	7.26%	-0.06 (-50.00%)
2	600276	恒瑞医药	2.99%	1.30	116.77	4.24%	-0.14 (-10.77%)
3	600009	上海机场	2.82%	1.60	110.05	3.99%	-0.75 (-46.88%)
4	600036	招商银行	2.77%	3.00	108.00	3.92%	1.55 (51.67%)
5	600030	中信证券	2.77%	3.60	108.11	3.92%	-3.40 (-94.44%)
6	000651	格力电器	2.73%	2.00	106.60	3.87%	0.50 (25.00%)
7	002507	涪陵榨菜	2.65%	2.20	103.53	3.76%	-0.70 (-31.82%)
8	600887	伊利股份	2.57%	2.60	100.10	3.63%	-3.40 (-130.77%)
9	600741	华域汽车	2.55%	4.00	99.60	3.61%	-1.50 (-37.50%)
10	000538	云南白药	2.43%	0.93	94.82	3.44%	-0.32 (-34.41%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.13%	0.12	200.22	7.26%	-0.06 (-50.00%)
2	600276	恒瑞医药	2.99%	1.30	116.77	4.24%	-0.14 (-10.77%)
3	600009	上海机场	2.82%	1.60	110.05	3.99%	-0.75 (-46.88%)
4	600036	招商银行	2.77%	3.00	108.00	3.92%	1.55 (51.67%)
5	600030	中信证券	2.77%	3.60	108.11	3.92%	-3.40 (-94.44%)
6	000651	格力电器	2.73%	2.00	106.60	3.87%	0.50 (25.00%)
7	002507	涪陵榨菜	2.65%	2.20	103.53	3.76%	-0.70 (-31.82%)
8	600887	伊利股份	2.57%	2.60	100.10	3.63%	-3.40 (-130.77%)
9	600741	华域汽车	2.55%	4.00	99.60	3.61%	-1.50 (-37.50%)
10	000538	云南白药	2.43%	0.93	94.82	3.44%	-0.32 (-34.41%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	5.78%	50.18	316.64	7.50%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	4.81%	0.18	263.32	6.23%	0.00 (0.00%)
3	600380	健康元	3.86%	13.00	211.12	5.00%	-2.00 (-15.38%)
4	600887	伊利股份	3.41%	6.00	186.78	4.42%	1.50 (25.00%)
5	600900	长江电力	3.11%	9.00	170.46	4.04%	-0.96 (-10.67%)
6	600009	上海机场	3.09%	2.35	169.36	4.01%	0.42 (17.87%)
7	600030	中信证券	3.08%	7.00	168.77	4.00%	-1.00 (-14.29%)
8	600276	恒瑞医药	2.43%	1.44	132.91	3.15%	0.14 (9.72%)
9	000538	云南白药	2.14%	1.25	117.26	2.78%	新增
10	600741	华域汽车	2.09%	5.50	114.34	2.71%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	5.78%	50.18	316.64	7.50%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	4.81%	0.18	263.32	6.23%	0.00 (0.00%)
3	600380	健康元	3.86%	13.00	211.12	5.00%	-2.00 (-15.38%)
4	600887	伊利股份	3.41%	6.00	186.78	4.42%	1.50 (25.00%)
5	600900	长江电力	3.11%	9.00	170.46	4.04%	-0.96 (-10.67%)
6	600009	上海机场	3.09%	2.35	169.36	4.01%	0.42 (17.87%)
7	600030	中信证券	3.08%	7.00	168.77	4.00%	-1.00 (-14.29%)
8	600276	恒瑞医药	2.43%	1.44	132.91	3.15%	0.14 (9.72%)
9	000538	云南白药	2.14%	1.25	117.26	2.78%	新增
10	600741	华域汽车	2.09%	5.50	114.34	2.71%	0.00 (0.00%)
11	000858	五粮液	2.03%	0.65	111.23	2.63%	---
12	600570	恒生电子	1.97%	1.00	107.88	2.55%	---
13	002507	涪陵榨菜	1.91%	2.90	104.43	2.47%	---
14	601318	中国平安	1.85%	1.42	101.39	2.40%	---
15	600161	天坛生物	1.77%	2.14	97.01	2.30%	---
16	000651	格力电器	1.55%	1.50	84.86	2.01%	---
17	601398	工商银行	1.47%	16.21	80.73	1.91%	---
18	600837	海通证券	1.38%	6.00	75.48	1.79%	---
19	002439	启明星辰	1.37%	1.78	74.88	1.77%	---
20	600926	杭州银行	1.30%	8.00	71.36	1.69%	---
21	600703	三安光电	1.12%	2.45	61.25	1.45%	---
22	600196	复星医药	0.93%	1.50	50.77	1.20%	---
23	600309	万华化学	0.91%	1.00	49.99	1.18%	---
24	600036	招商银行	0.89%	1.45	48.89	1.16%	---
25	002271	东方雨虹	0.89%	1.20	48.76	1.15%	---
26	601668	中国建筑	0.87%	10.00	47.70	1.13%	---
27	600048	保利发展	0.81%	3.00	44.34	1.05%	---
28	000333	美的集团	0.76%	0.70	41.85	0.99%	---
29	300122	智飞生物	0.73%	0.40	40.06	0.95%	---
30	002463	沪电股份	0.73%	1.60	39.97	0.95%	---
31	000063	中兴通讯	0.73%	1.00	40.13	0.95%	---
32	300498	温氏股份	0.72%	1.80	39.24	0.93%	---
33	000002	万科A	0.72%	1.50	39.21	0.93%	---
34	300253	卫宁健康	0.71%	1.69	38.77	0.92%	---
35	600031	三一重工	0.69%	2.00	37.52	0.89%	---
36	601688	华泰证券	0.69%	2.00	37.60	0.89%	---
37	300630	普利制药	0.68%	0.50	36.98	0.88%	---
38	600547	山东黄金	0.67%	1.00	36.62	0.87%	---
39	002373	千方科技	0.66%	1.50	35.98	0.85%	---
40	000568	泸州老窖	0.65%	0.39	35.54	0.84%	---
41	688111	金山办公	0.62%	0.10	34.16	0.81%	---
42	300088	长信科技	0.61%	3.00	33.60	0.80%	---
43	603160	汇顶科技	0.61%	0.15	33.44	0.79%	---
44	300188	美亚柏科	0.54%	1.50	29.75	0.70%	---
45	600801	华新水泥	0.48%	1.10	26.08	0.62%	---
46	000157	中联重科	0.47%	4.00	25.72	0.61%	---
47	601186	中国铁建	0.46%	3.00	25.14	0.60%	---
48	601166	兴业银行	0.41%	1.43	22.57	0.53%	---
49	603496	恒为科技	0.40%	0.98	21.80	0.52%	---
50	300482	万孚生物	0.38%	0.20	20.80	0.49%	---
51	600660	福耀玻璃	0.38%	1.00	20.87	0.49%	---
52	603986	兆易创新	0.38%	0.09	20.76	0.49%	---
53	600406	国电南瑞	0.37%	1.00	20.25	0.48%	---
54	002185	华天科技	0.37%	1.50	20.30	0.48%	---
55	300010	豆神教育	0.36%	1.00	19.57	0.46%	---
56	600637	东方明珠	0.35%	2.00	19.30	0.46%	---
57	300598	诚迈科技	0.35%	0.10	18.94	0.45%	---
58	300166	东方国信	0.34%	1.50	18.61	0.44%	---
59	600667	太极实业	0.32%	1.50	17.73	0.42%	---
60	600183	生益科技	0.32%	0.60	17.56	0.42%	---
61	600584	长电科技	0.29%	0.50	15.63	0.37%	---
62	601009	南京银行	0.27%	2.00	14.66	0.35%	---
63	300450	先导智能	0.25%	0.30	13.86	0.33%	---
64	601601	中国太保	0.25%	0.50	13.62	0.32%	---
65	600373	中文传媒	0.22%	1.00	11.78	0.28%	---
66	000739	普洛药业	0.21%	0.50	11.64	0.28%	---
67	601117	中国化学	0.20%	2.00	10.96	0.26%	---
68	300702	天宇股份	0.19%	0.10	10.63	0.25%	---
69	688015	交控科技	0.16%	0.20	8.85	0.21%	---
70	600104	上汽集团	0.16%	0.50	8.49	0.20%	---
71	600426	华鲁恒升	0.16%	0.50	8.84	0.21%	---
72	300136	信维通信	0.10%	0.10	5.30	0.13%	---
73	002422	科伦药业	0.04%	0.10	2.10	0.05%	---
74	603087	甘李药业	0.03%	0.01	1.50	0.04%	---
75	000001	平安银行	0.03%	0.13	1.66	0.04%	---
76	300842	帝科股份	0.03%	0.04	1.60	0.04%	---
77	000338	潍柴动力	0.02%	0.09	1.23	0.03%	---
78	300839	博汇股份	0.02%	0.04	1.02	0.02%	---
79	300840	酷特智能	0.01%	0.08	0.49	0.01%	---
80	300843	胜蓝股份	0.01%	0.08	0.75	0.02%	---
81	600956	新天绿能	0.01%	0.13	0.66	0.02%	---
82	300846	首都在线	0.01%	0.11	0.38	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	5.57%	50.18	318.14	8.32%	-14.23 (-28.36%)
2	600519	贵州茅台	3.50%	0.18	199.98	5.23%	新增
3	600030	中信证券	3.10%	8.00	177.28	4.64%	-1.00 (-12.50%)
4	600380	健康元	3.01%	15.00	171.90	4.50%	-9.00 (-60.00%)
5	600900	长江电力	3.01%	9.96	172.21	4.51%	-1.24 (-12.45%)
6	601398	工商银行	2.75%	30.54	157.28	4.12%	-29.06 (-95.15%)
7	600887	伊利股份	2.35%	4.50	134.37	3.52%	-2.50 (-55.56%)
8	600276	恒瑞医药	2.09%	1.30	119.64	3.13%	-0.50 (-38.46%)
9	600741	华域汽车	2.07%	5.50	118.47	3.10%	-2.90 (-52.73%)
10	600009	上海机场	2.05%	1.93	117.36	3.07%	-0.79 (-40.93%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	5.57%	50.18	318.14	8.32%	-14.23 (-28.36%)
2	600519	贵州茅台	3.50%	0.18	199.98	5.23%	新增
3	600030	中信证券	3.10%	8.00	177.28	4.64%	-1.00 (-12.50%)
4	600380	健康元	3.01%	15.00	171.90	4.50%	-9.00 (-60.00%)
5	600900	长江电力	3.01%	9.96	172.21	4.51%	-1.24 (-12.45%)
6	601398	工商银行	2.75%	30.54	157.28	4.12%	-29.06 (-95.15%)
7	600887	伊利股份	2.35%	4.50	134.37	3.52%	-2.50 (-55.56%)
8	600276	恒瑞医药	2.09%	1.30	119.64	3.13%	-0.50 (-38.46%)
9	600741	华域汽车	2.07%	5.50	118.47	3.10%	-2.90 (-52.73%)
10	600009	上海机场	2.05%	1.93	117.36	3.07%	-0.79 (-40.93%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	5.46%	64.41	465.68	7.74%	52.86 (82.07%)
2	601398	工商银行	4.11%	59.60	350.45	5.83%	14.60 (24.50%)
3	600380	健康元	2.91%	24.00	248.40	4.13%	新增
4	601601	中国太保	2.75%	6.20	234.61	3.90%	新增
5	600030	中信证券	2.67%	9.00	227.70	3.79%	4.00 (44.44%)
6	600741	华域汽车	2.56%	8.40	218.32	3.63%	3.90 (46.43%)
7	600048	保利地产	2.56%	13.50	218.43	3.63%	新增
8	600887	伊利股份	2.54%	7.00	216.58	3.60%	新增
9	600009	上海机场	2.51%	2.72	214.20	3.56%	2.22 (81.62%)
10	600900	长江电力	2.41%	11.20	205.86	3.42%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	5.46%	64.41	465.68	7.74%	52.86 (82.07%)
2	601398	工商银行	4.11%	59.60	350.45	5.83%	14.60 (24.50%)
3	600380	健康元	2.91%	24.00	248.40	4.13%	新增
4	601601	中国太保	2.75%	6.20	234.61	3.90%	新增
5	600030	中信证券	2.67%	9.00	227.70	3.79%	4.00 (44.44%)
6	600741	华域汽车	2.56%	8.40	218.32	3.63%	3.90 (46.43%)
7	600048	保利地产	2.56%	13.50	218.43	3.63%	新增
8	600887	伊利股份	2.54%	7.00	216.58	3.60%	新增
9	600009	上海机场	2.51%	2.72	214.20	3.56%	2.22 (81.62%)
10	600900	长江电力	2.41%	11.20	205.86	3.42%	新增
11	600660	福耀玻璃	2.36%	8.40	201.52	3.35%	---
12	601988	中国银行	2.29%	53.00	195.57	3.25%	---
13	600036	招商银行	2.29%	5.20	195.42	3.25%	---
14	601009	南京银行	2.26%	22.00	192.94	3.21%	---
15	600276	恒瑞医药	1.85%	1.80	157.54	2.62%	---
16	601229	上海银行	1.67%	15.00	142.35	2.37%	---
17	600332	白云山	1.67%	4.00	142.44	2.37%	---
18	600426	华鲁恒升	1.63%	7.00	139.09	2.31%	---
19	601166	兴业银行	1.62%	7.00	138.60	2.30%	---
20	601211	国泰君安	1.52%	7.00	129.43	2.15%	---
21	600570	恒生电子	1.43%	1.57	121.78	2.02%	---
22	600196	复星医药	1.40%	4.50	119.70	1.99%	---
23	600690	海尔智家	1.37%	6.00	117.00	1.95%	---
24	601111	中国国航	1.25%	11.00	106.59	1.77%	---
25	600498	烽火通信	1.13%	3.50	96.08	1.60%	---
26	600271	航天信息	1.09%	4.00	92.68	1.54%	---
27	601607	上海医药	1.08%	5.00	91.85	1.53%	---
28	600521	华海药业	1.01%	5.00	86.30	1.43%	---
29	601006	大秦铁路	0.96%	10.00	82.10	1.37%	---
30	600436	片仔癀	0.90%	0.70	76.91	1.28%	---
31	600406	国电南瑞	0.74%	3.00	63.54	1.06%	---
32	601668	中国建筑	0.66%	10.00	56.20	0.93%	---
33	601328	交通银行	0.66%	10.00	56.30	0.94%	---
34	600161	天坛生物	0.66%	2.00	55.88	0.93%	---
35	600967	内蒙一机	0.62%	5.00	53.15	0.88%	---
36	603233	大参林	0.61%	1.00	52.25	0.87%	---
37	600062	华润双鹤	0.61%	4.00	52.20	0.87%	---
38	601318	中国平安	0.50%	0.50	42.73	0.71%	---
39	600104	上汽集团	0.49%	1.77	42.21	0.70%	---
40	603939	益丰药房	0.47%	0.55	40.27	0.67%	---
41	601933	永辉超市	0.44%	5.00	37.70	0.63%	---
42	601088	中国神华	0.43%	2.00	36.50	0.61%	---
43	600029	南方航空	0.42%	5.00	35.90	0.60%	---
44	600409	三友化工	0.37%	5.00	31.60	0.53%	---
45	600585	海螺水泥	0.32%	0.50	27.40	0.46%	---
46	600801	华新水泥	0.31%	1.00	26.43	0.44%	---
47	603228	景旺电子	0.26%	0.50	21.91	0.36%	---
48	603288	海天味业	0.25%	0.20	21.50	0.36%	---
49	600547	山东黄金	0.19%	0.50	16.31	0.27%	---
50	603883	老百姓	0.15%	0.20	12.82	0.21%	---
51	000999	华润三九	0.04%	0.10	3.17	0.05%	---
52	603109	神驰机电	0.01%	0.04	1.03	0.02%	---
53	603368	柳药集团	0.01%	0.03	1.01	0.02%	---

显示全部持仓明细>>