华泰柏瑞量化绝对收益混合

(001073)公募混合型
0.9469 0.16%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1743
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:1.62%
  • 最近半年:0.85%
  • 今年以来:0.65%
  • 最近一年:0.69%
  • 最近两年:-6.60%
  • 最近三年:-6.67%
  • 成立以来:15.97%
  • 成立日期:2015-06-29
  • 基金经理:盛豪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.24亿元
  • 投资风格:市场中性策略
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞量化绝对收益混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 1.42% 0.72 33.08 2.79% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 1.30% 0.12 30.27 2.55% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 1.21% 0.02 28.19 2.38% 0.00 (新增)
4 601318 中国平安 0.90% 0.38 21.08 1.78% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 0.88% 1.06 20.67 1.74% 0.00 (新增)
6 600926 杭州银行 0.81% 1.13 19.01 1.60% 0.00 (新增)
7 601009 南京银行 0.80% 1.60 18.59 1.57% 0.00 (新增)
8 600919 江苏银行 0.66% 1.29 15.40 1.30% 0.00 (新增)
9 600030 中信证券 0.64% 0.54 14.91 1.26% 0.00 (新增)
10 600276 恒瑞医药 0.62% 0.28 14.53 1.23% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.93% 0.03 46.83 3.30% 0.03 (100.00%)
2 600036 招商银行 1.72% 0.96 41.56 2.93% 0.96 (100.00%)
3 300750 宁德时代 1.67% 0.16 40.47 2.85% 0.16 (100.00%)
4 002594 比亚迪 0.93% 0.06 22.49 1.58% 0.06 (100.00%)
5 601318 中国平安 0.90% 0.42 21.68 1.53% 0.42 (100.00%)
6 601899 紫金矿业 0.88% 1.17 21.20 1.49% 1.17 (100.00%)
7 601009 南京银行 0.81% 1.89 19.52 1.38% 1.89 (100.00%)
8 600926 杭州银行 0.77% 1.29 18.63 1.31% 1.29 (100.00%)
9 002648 卫星化学 0.75% 0.79 18.16 1.28% 0.79 (100.00%)
10 600030 中信证券 0.73% 0.67 17.77 1.25% 0.67 (100.00%)
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