华富恒利债券A
(001086)公募债券型
1.2009
0.61%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.2449
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：6.80%
- 最近半年：7.28%
- 今年以来：11.26%
- 最近一年：14.37%
- 最近两年：17.50%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：24.80%
- 成立日期：2015-08-31
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2020-07-23 |