广发生物科技指数人民币(QDII)A

(001092)公募QDII指数型医药行业
1.2380 -1.67%-0.0206
单位净值 [2025-09-25]
1.2380
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:0.65%
  • 最近一季:8.98%
  • 最近半年:4.03%
  • 今年以来:5.72%
  • 最近一年:-0.48%
  • 最近两年:15.06%
  • 最近三年:24.55%
  • 成立以来:23.80%
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金经理:刘杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.94亿元
  • 投资风格:行业股票
  • 管理公司:广发
实时情况
广发生物科技指数人民币(QDII)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 GILD 吉利德科学 7.50% 1.96 1302.95 8.66% -0.62 (-24.07%)
2 AMGN 安进 6.93% 0.64 1203.22 8.00% 0.10 (18.27%)
3 REGN 再生元制药 6.69% 0.23 1161.84 7.72% 0.06 (33.94%)
4 VRTX 福泰制药 6.47% 0.39 1123.46 7.47% 0.02 (6.39%)
5 AZN 阿斯利康(US ADR) 3.31% 1.22 575.87 3.83% 0.16 (14.87%)
6 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.64% 0.27 458.06 3.04% -0.01 (-4.34%)
7 BIIB 生化基因 1.94% 0.31 336.37 2.24% -0.02 (-6.08%)
8 ILMN Illumina Inc 1.84% 0.33 319.88 2.13% -0.02 (-6.59%)
9 ARGX argenx SE ADR 1.72% 0.07 299.29 1.99% -0.00 (-5.58%)
10 001092 Moderna Inc 1.39% 0.81 241.51 1.61% 0.74 (1026.92%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 GILD 吉利德科学 8.41% 2.58 1518.22 9.66% 0.32 (13.98%)
2 REGN 再生元制药 6.91% 0.17 1247.88 7.94% 0.02 (13.92%)
3 AMGN 安进 6.79% 0.54 1226.01 7.80% 0.07 (13.98%)
4 VRTX 福泰制药 6.59% 0.36 1188.88 7.57% 0.04 (14.00%)
5 AZN 阿斯利康(US ADR) 3.22% 1.06 581.11 3.70% 0.13 (13.99%)
6 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.02% 0.28 545.60 3.47% 0.03 (14.02%)
7 BIIB 生化基因 2.45% 0.33 442.54 2.82% 0.04 (14.00%)
8 MRNA Moderna Inc 2.19% 0.85 395.90 2.52% 0.10 (13.98%)
9 ILMN Illumina Inc 1.81% 0.36 325.78 2.07% 0.04 (14.01%)
10 ARGX argenx SE ADR 1.51% 0.07 272.36 1.73% 0.01 (13.99%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 REGN 再生元制药 7.57% 0.15 1113.83 8.32% 新增
2 REGN.O 再生元制药 7.57% 0.15 1113.83 8.32% 新增
3 GILD 吉利德科学 7.54% 2.27 1108.64 8.28% 新增
4 GILD.O 吉利德科学 7.54% 2.27 1108.64 8.28% 新增
5 VRTX.O 福泰制药 7.27% 0.32 1068.95 7.98% 新增
6 VRTX 福泰制药 7.27% 0.32 1068.95 7.98% 新增
7 AMGN 安进 7.21% 0.48 1060.83 7.92% 新增
8 AMGN.O 安进 7.21% 0.48 1060.83 7.92% 新增
9 MRNA.O Moderna Inc 4.27% 0.74 627.71 4.69% 新增
10 MRNA Moderna Inc 4.27% 0.74 627.71 4.69% 新增
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