国投瑞银添利宝货币A
(001094)公募货币型- 成立日期：2015-04-23
- 基金经理：张清宁 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.2965 | 1.074% |
| 2025-09-28 | 0.3102 | 1.08% |
| 2025-09-27 | 0.2920 | 1.059% |
| 2025-09-26 | 0.3137 | 1.047% |
| 2025-09-25 | 0.2860 | 1.03% |
| 2025-09-24 | 0.2781 | 1.021% |
| 2025-09-23 | 0.2732 | 1.022% |
| 2025-09-22 | 0.3078 | 1.02% |
| 2025-09-21 | 0.2689 | 1.026% |
| 2025-09-20 | 0.2689 | 1.025% |
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银添利宝货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 625.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 586.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 573.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 550.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 552.70亿份 | 6944108 |
颜文浩 上任时间：2015-04-23
颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士,2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增 展开∨ 收起∧
张清宁 上任时间：2023-12-19
张清宁女士:中国国籍,硕士研究生,2014年11月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2021年4月转入固定收益部。2021年4月1日至2023年9月11日期间担任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理助理。2023年9月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2023年12月19日起担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银添利宝货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银添利宝货币市场基金（国投瑞银添利宝货币A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银添利宝货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-20 | 国投瑞银添利宝货币市场基金暂停接受非个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银添利宝货币市场基金（国投瑞银添利宝货币A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-04-19 | 国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |