0.3102
每万份收益 [2025-09-28]
1.0800%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2015-04-23
- 基金经理：张清宁 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2965 |
1.074% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3102 |
1.08% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2920 |
1.059% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3137 |
1.047% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2860 |
1.03% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2781 |
1.021% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2732 |
1.022% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3078 |
1.02% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2689 |
1.026% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2689 |
1.025% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2824 |
1.023% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2684 |
1.016% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2814 |
1.016% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2677 |
1.036% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3194 |
1.036% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2668 |
1.017% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2668 |
1.017% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2677 |
1.017% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2681 |
1.017% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3207 |
1.017% |