0.3654
每万份收益 [2025-09-30]
1.3430%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-03-02
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3654 |
1.343% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3688 |
1.332% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3682 |
1.29% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3692 |
1.308% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3509 |
1.294% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3435 |
1.292% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3434 |
1.293% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6834 |
1.292% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4010 |
1.294% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3441 |
1.456% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3459 |
1.458% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3453 |
1.459% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3428 |
1.462% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6872 |
1.465% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.7070 |
1.469% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3471 |
1.28% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3494 |
1.289% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3495 |
1.29% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3491 |
1.295% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6948 |
1.299% |