华安新丝路主题股票A
(001104)公募股票型
1.5760
1.09%+0.0172
单位净值 [2025-09-30]
1.6850
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.07%
- 最近一季：28.23%
- 最近半年：29.82%
- 今年以来：32.21%
- 最近一年：21.42%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：-12.54%
- 成立以来：65.08%
- 成立日期：2015-04-09
- 基金经理：王春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.94亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5760 | 1.6850 | 1.09% |
| 2025-09-29 | 1.5590 | 1.6680 | 1.96% |
| 2025-09-26 | 1.5290 | 1.6380 | -2.30% |
| 2025-09-25 | 1.5650 | 1.6740 | 1.23% |
| 2025-09-24 | 1.5460 | 1.6550 | 2.72% |
| 2025-09-23 | 1.5050 | 1.6140 | -0.27% |
| 2025-09-22 | 1.5090 | 1.6180 | 2.03% |
| 2025-09-19 | 1.4790 | 1.5880 | -1.07% |
| 2025-09-18 | 1.4950 | 1.6040 | -1.19% |
| 2025-09-17 | 1.5130 | 1.6220 | 1.27% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安新丝路主题股票A | 4.72% | 7.07% | 28.23% | 29.82% | 21.42% | 32.21% |
| 同类型排名 | 603/4187 | 1077/4187 | 1200/4187 | 1100/4187 | 1780/4187 | 1543/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 43505 |
基金经理
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王春 上任时间：2022-03-28
王春先生:中国,南京大学理学学士;复旦大学管理学硕士。曾任德恒证券有限责任公司研究员;兴业证券股份有限公司市场研究部主管;平安资产管理有限责任公司投资经理兼研究总监;汇丰晋信基金管理有限公司基金经理及策略与金融工程总监。2007年4月至2009年9月担任汇丰晋信动态策略基金基金经理。2012年7月至2015年5月担任汇丰晋信动态策略基金基金经理。2013年12月至2015年5月担任汇丰晋信龙腾基金基金经理。2015年5月加入华安基金管理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-03 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-02 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金（华安新丝路主题股票A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-11-22 | 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金2024年第3季度报告 |