中欧瑾泉灵活配置混合A
(001110)公募混合型
1.8519
-0.22%-0.0040
单位净值 [2025-09-30]
2.2727
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：8.18%
- 今年以来：9.38%
- 最近一年：8.75%
- 最近两年：23.51%
- 最近三年：19.29%
- 成立以来：133.32%
- 成立日期：2015-03-16
- 基金经理：刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.149300 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.161500 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.110000 | 2022-01-21 |